财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.10 |
449.23 |
190.32 |
1435.63 |
362.76 |
| 本期利润(万元) |
96.25 |
467.01 |
142.61 |
1596.82 |
120.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4886.81 |
0.00 |
5826.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50494.91 |
56437.50 |
54106.60 |
73723.97 |
60910.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.57 |
390.42 |
152.83 |
70.20 |
79.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
243563.79 |
197511.51 |
214543.55 |
164398.84 |
181674.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
243563.79 |
197511.51 |
214543.55 |
162397.54 |
181674.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.98 |
37.07 |
39.68 |
32.08 |
34.54 |
| 应付托管费(万元) |
14.33 |
12.36 |
13.23 |
10.69 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
244432.65 |
198186.89 |
214770.46 |
164523.97 |
181836.62 |
| 负债合计(万元) |
63167.28 |
32824.58 |
50381.69 |
39315.07 |
42421.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
181265.37 |
165362.31 |
164388.77 |
125208.90 |
139414.78 |
| 未分配利润(万元) |
18352.55 |
15131.34 |
13608.91 |
8204.70 |
7659.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
16.58 |
13.35 |
5.56 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
2063.45 |
5347.61 |
2853.65 |
5223.12 |
2600.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.10 |
388.02 |
541.87 |
145.54 |
258.03 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
7.80 |
0.15 |
0.81 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
2103.09 |
5760.00 |
3409.03 |
5375.03 |
2862.41 |
| 管理人报酬(万元) |
219.22 |
444.25 |
213.41 |
410.95 |
203.52 |
| 托管费(万元) |
73.07 |
148.08 |
71.14 |
136.98 |
67.84 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
23.43 |
11.97 |
24.40 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
795.97 |
1877.35 |
955.78 |
1818.85 |
831.38 |
| 利润总额(万元) |
1307.12 |
3882.65 |
2453.25 |
3556.17 |
2031.03 |
| 净利润(万元) |
1307.12 |
3882.65 |
2453.25 |
3556.17 |
2031.03 |