财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 216.91 406.26 174.38 1213.64 283.96
本期利润(万元) 86.42 411.27 122.37 1379.43 85.78
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 2.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4184.95 0.00 3937.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 46460.54 48324.83 49144.17 49822.57 52500.94
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 2.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.70 0.00 9.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 229.57 390.42 152.83 70.20 79.27
交易性金融资产(万元) 243563.79 197511.51 214543.55 164398.84 181674.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 243563.79 197511.51 214543.55 162397.54 181674.65
应付管理人报酬(万元) 42.98 37.07 39.68 32.08 34.54
应付托管费(万元) 14.33 12.36 13.23 10.69 11.51
资产总计(万元) 244432.65 198186.89 214770.46 164523.97 181836.62
负债合计(万元) 63167.28 32824.58 50381.69 39315.07 42421.85
所有者权益合计(万元) 181265.37 165362.31 164388.77 125208.90 139414.78
未分配利润(万元) 18352.55 15131.34 13608.91 8204.70 7659.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.87 16.58 13.35 5.56 3.08
投资收益(万元) 2063.45 5347.61 2853.65 5223.12 2600.88
公允价值变动收益(万元) 32.10 388.02 541.87 145.54 258.03
其它收入(万元) 0.68 7.80 0.15 0.81 0.43
收入合计(万元) 2103.09 5760.00 3409.03 5375.03 2862.41
管理人报酬(万元) 219.22 444.25 213.41 410.95 203.52
托管费(万元) 73.07 148.08 71.14 136.98 67.84
其它费用(万元) 12.16 23.43 11.97 24.40 11.55
费用合计(万元) 795.97 1877.35 955.78 1818.85 831.38
利润总额(万元) 1307.12 3882.65 2453.25 3556.17 2031.03
净利润(万元) 1307.12 3882.65 2453.25 3556.17 2031.03