民生加银高等级信用债债券E(000715)_最新动态

民生加银高等级信用债债券E000715MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：5.31亿元

民生加银高等级信用债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.79	1.67	1.18
债券型名次	2720	3286	4426	4013	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.03	5.71	-	8.13
债券型名次	3502	3109	2928	187	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	民生加银高等级信用债债券A	-0.02	0.33	0.85	1.80	1.25
2719	民生加银高等级信用债债券C	-0.02	0.32	0.79	1.68	1.18
2720	民生加银高等级信用债债券E	-0.02	0.32	0.79	1.67	1.18
2721	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.28	0.75	1.47	0.94
2722	摩根瑞益纯债债券A	-0.02	0.26	0.78	1.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.05	0.32	1.14	2.11	1.45
3285	民生加银高等级信用债债券C	-0.02	0.32	0.79	1.68	1.18
3286	民生加银高等级信用债债券E	-0.02	0.32	0.79	1.67	1.18
3287	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.32	1.42	2.80	1.79
3288	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.05	0.32	0.83	1.81	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	金信民达纯债A	0.01	0.20	0.79	0.96	0.69
4425	民生加银高等级信用债债券C	-0.02	0.32	0.79	1.68	1.18
4426	民生加银高等级信用债债券E	-0.02	0.32	0.79	1.67	1.18
4427	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.19	0.79	1.57	1.03
4428	鹏华普利债券C	-0.01	0.27	0.79	1.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	-0.02	0.34	0.79	1.67	0.97
4012	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.05	0.34	0.63	1.67	1.04
4013	民生加银高等级信用债债券E	-0.02	0.32	0.79	1.67	1.18
4014	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.32	1.53	3.03	1.67	1.73
4015	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.20	0.83	1.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.02	0.36	0.90	1.73	1.18
3736	民生加银高等级信用债债券C	-0.02	0.32	0.79	1.68	1.18
3737	民生加银高等级信用债债券E	-0.02	0.32	0.79	1.67	1.18
3738	南方皓元短债C	-0.02	0.31	0.89	1.71	1.18
3739	鹏华丰尚定期开放债券A	-0.02	0.27	0.78	2.01	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	嘉实超短债债券C	2.89	4.95	7.64	-	77.99
3501	民生加银高等级信用债债券C	2.89	5.03	5.71	-	8.13
3502	民生加银高等级信用债债券E	2.89	5.03	5.71	-	8.13
3503	民生加银鑫享债券C	2.89	3.50	-22.65	-	-7.80
3504	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	景顺长城优信增利债券C	3.41	5.03	8.39	-	61.52
3108	民生加银高等级信用债债券C	2.89	5.03	5.71	-	8.13
3109	民生加银高等级信用债债券E	2.89	5.03	5.71	-	8.13
3110	天弘安利短债C	2.77	5.03	9.08	-	10.62
3111	英大安惠纯债A	2.76	5.03	8.38	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华润元大润泽债券C	1.71	2.89	5.71	-	17.12
2927	民生加银高等级信用债债券C	2.89	5.03	5.71	-	8.13
2928	民生加银高等级信用债债券E	2.89	5.03	5.71	-	8.13
2929	红塔红土长益定期开放债券C	5.67	6.19	5.70	-	28.59
2930	东方红信用债债券A	-0.37	1.75	5.69	-	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	汇添富双利债券C	2.20	2.78	-0.00	-	81.00
186	鑫元鸿利A	6.33	8.19	11.22	-	52.77
187	民生加银高等级信用债债券E	2.89	5.03	5.71	-	8.13
188	南方稳利1年持有债券C	3.97	7.45	12.01	-	45.40
189	工银目标收益一年定开债券C	4.77	9.49	13.90	-	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	蜂巢丰华债券C	3.73	6.26	0.00	-	8.13
3667	民生加银高等级信用债债券C	2.89	5.03	5.71	-	8.13
3668	民生加银高等级信用债债券E	2.89	5.03	5.71	-	8.13
3669	国泰中债1-5年政金债C	4.27	7.12	0.00	-	8.12
3670	稳达三个月滚动持有债券A	4.69	7.37	0.00	-	8.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭金投SCP002	80.00	8021.13	5.64%
23银河C1	70.00	7107.94	5.00%
23农发21	70.00	7092.10	4.99%
22申证07	50.00	5119.36	3.60%
21广资02	50.00	5115.09	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29593.40	20.81%
企业债	10218.96	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.081	1.082	1.082	1.082	1.083
累计净值(元)	1.081	1.082	1.082	1.082	1.083

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