民生加银高等级信用债债券E(000715)_最新动态

民生加银高等级信用债债券E000715MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.57亿元

民生加银高等级信用债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
债券型名次	3332	3952	4756	4219	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
债券型名次	3580	4738	4413	3177	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.19	0.64	1.30	0.44
3331	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.30
3332	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
3333	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.42
3334	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.29	0.78	-0.52	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.13	0.38	0.65	0.28
3951	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
3952	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
3953	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
3954	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.13	0.38	0.65	0.28
4755	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4756	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4757	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4758	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.32	0.87	0.64	0.66
4218	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4219	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4220	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.61	0.64	0.40
4221	南方皓元短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	凯石岐短债C	0.02	0.11	1.22	0.56	0.26
4801	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4802	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4803	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.41	1.18	0.26
4804	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	金信民达纯债C	1.68	9.09	10.92	25.04	27.81
3579	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
3580	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
3581	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
3582	鹏扬淳享债券A	1.68	5.93	10.94	19.52	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4737	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4738	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4739	上银中债1-3年国开行债券指数	0.50	3.65	9.03	15.81	17.37
4740	招商产业债券C	1.18	3.65	8.39	17.12	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	永赢悦利债券	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
4412	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4413	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4414	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
4415	博时裕泉纯债债券	1.87	3.80	6.68	12.93	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.67	14.69
3176	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
3177	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
3178	南方吉元短债A	1.81	4.12	8.07	9.63	17.77
3179	浦银安盛稳健丰利债券C	3.88	8.37	7.78	9.58	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	创金合信尊泓债券A	0.85	2.97	6.96	-	11.60
4047	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4048	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4049	大成元吉增利债券C	7.30	13.97	10.65	-	11.59
4050	太平恒兴纯债	0.90	4.42	8.90	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25楚天智能SCP002	120.00	12042.68	6.54%
25进出04	110.00	11135.50	6.05%
25海通恒信CP003	60.00	6012.25	3.26%
22西基03	50.00	5157.98	2.80%
25高淳经开MTN001	50.00	5122.53	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20271.00	11.01%
企业债	7215.04	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1162	1.1161	1.1159	1.1159	1.1159
累计净值(元)	1.1162	1.1161	1.1159	1.1159	1.1159

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