大摩灵动优选债券C(014868)_资产配置

大摩灵动优选债券C014868MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2125.59	11.17%
债券	16269.56	85.47%
银行存款和结算备付金	541.73	2.85%
其他资产	99.53	0.52%

资产总值：19036.42万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
家悦转债	10.83	1260.37	7.38%
中特转债	10.78	1217.31	7.13%
韦尔转债	9.21	1211.22	7.09%
冀东转债	11.23	1201.98	7.04%
紫银转债	10.71	1183.50	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13675.27	80.08%
企业债	1021.80	5.98%
国家债券	873.05	5.11%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国金证券	600109	16.09	164.60	0.96%
光大证券	601788	8.19	154.14	0.90%
西南证券	600369	32.31	153.47	0.90%
兴业证券	601377	22.85	149.44	0.88%
上海沿浦	605128	3.29	146.01	0.86%
招商证券	600999	8.30	142.01	0.83%
东方钽业	000962	5.42	132.25	0.77%
紫金矿业	601899	3.44	101.27	0.59%
海康威视	002415	2.86	90.15	0.53%
北京银行	601169	16.47	90.75	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	5.00%
制造业	0.08	4.68%
采矿业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海沿浦	605128	3.62	109.54	2.21%
神工股份	688233	3.16	100.53	2.03%
清溢光电	688138	3.38	92.00	1.86%
光大证券	601788	4.40	79.11	1.60%
华鲁恒升	600426	1.33	28.82	0.58%
北京银行	601169	3.96	27.05	0.55%
沪电股份	002463	0.61	25.97	0.53%
中国联通	600050	4.75	25.36	0.51%
海康威视	002415	0.91	25.23	0.51%
海信家电	000921	0.94	24.16	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.06%
金融业	0.01	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	1.56	61.84	1.05%
山东黄金	600547	1.89	50.80	0.86%
招商公路	001965	3.29	43.57	0.74%
华鲁恒升	600426	1.66	36.69	0.62%
沪电股份	002463	1.12	36.74	0.62%
美的集团	000333	0.37	29.05	0.49%
艾德生物	300685	1.23	27.55	0.47%
中文传媒	600373	2.48	27.06	0.46%
福耀玻璃	600660	0.40	23.43	0.40%
格力电器	000651	0.50	22.73	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.48%
采矿业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	3.02	68.34	1.38%
招商公路	001965	4.22	58.88	1.19%
沪电股份	002463	1.12	44.41	0.90%
中国广核	003816	9.74	40.23	0.81%
环旭电子	601231	2.32	38.28	0.77%
华鲁恒升	600426	1.66	35.87	0.72%
中文传媒	600373	2.48	31.12	0.63%
美的集团	000333	0.37	27.83	0.56%
中国电建	601669	4.73	25.83	0.52%
福耀玻璃	600660	0.40	24.96	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.86%
采矿业	0.01	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
建筑业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

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