我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.63 |
6.33 |
6.82 |
6.05 |
6.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.55 |
207.99 |
252.35 |
232.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
5752.97 |
11113.35 |
13098.68 |
16848.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
736.86 |
1033.86 |
678.59 |
2723.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
5016.11 |
10079.49 |
12420.09 |
14125.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
6.75 |
8.24 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.69 |
2.06 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
6125.23 |
11424.27 |
13519.07 |
17284.35 |
| 负债合计(万元) |
614.01 |
1232.31 |
1677.61 |
976.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5511.22 |
10191.96 |
11841.46 |
16307.92 |
| 未分配利润(万元) |
-412.56 |
-673.55 |
-849.66 |
-800.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
3.22 |
11.99 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
-16.48 |
72.00 |
-2155.54 |
-2160.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.78 |
67.71 |
-446.17 |
-216.77 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
2.03 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
108.13 |
142.94 |
-2587.68 |
-2368.36 |
| 管理人报酬(万元) |
78.37 |
44.07 |
132.58 |
77.54 |
| 托管费(万元) |
19.59 |
11.02 |
33.14 |
19.39 |
| 其它费用(万元) |
22.52 |
11.22 |
23.11 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
139.20 |
80.71 |
224.60 |
139.73 |
| 利润总额(万元) |
-31.08 |
62.23 |
-2812.28 |
-2508.09 |
| 净利润(万元) |
-31.08 |
62.23 |
-2812.28 |
-2508.09 |
