南方津享稳健添利债券A(018471)_资产配置

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2395.21	7.58%
债券	28584.36	90.47%
银行存款和结算备付金	609.34	1.93%
其他资产	6.78	0.02%

资产总值：31595.69万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	40.00	4071.56	16.23%
19工商银行永续债	20.00	2085.96	8.32%
19农业银行永续债01	20.00	2082.44	8.30%
24特别国债02	20.00	2045.41	8.16%
20华电Y2	20.00	2037.84	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14316.31	57.08%
企业债	12222.64	48.73%
国家债券	2045.41	8.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	5.26	116.04	0.46%
玲珑轮胎	601966	6.08	111.69	0.45%
格力电器	000651	2.74	107.46	0.43%
宁德时代	300750	0.57	102.62	0.41%
中国铝业	02600	20.00	97.29	0.39%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.35%
正泰电器	601877	4.54	86.53	0.35%
分众传媒	002027	14.69	89.02	0.35%
瀚蓝环境	600323	3.99	83.39	0.33%
海油工程	600583	12.29	72.63	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.72%
批发和零售业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
材料	0.02	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.29%
通讯	0.01	0.28%
能源	0.00	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	4.22	139.26	0.45%
宁德时代	300750	0.72	136.92	0.44%
卫星化学	002648	6.86	126.98	0.41%
瀚蓝环境	600323	7.79	128.38	0.41%
玲珑轮胎	601966	6.08	125.80	0.41%
格力电器	000651	3.19	125.40	0.40%
正泰电器	601877	5.55	112.05	0.36%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.33%
宁波银行	002142	4.88	100.67	0.32%
中国铝业	02600	19.40	87.41	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.83%
批发和零售业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.43%
材料	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
通讯	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	13.03	225.81	0.49%
腾讯控股	00700	0.80	212.85	0.46%
格力电器	000651	6.00	193.02	0.42%
玲珑轮胎	601966	10.14	194.99	0.42%
正泰电器	601877	7.24	155.73	0.34%
伊利股份	600887	5.76	154.08	0.33%
瑞丰银行	601528	29.86	147.81	0.32%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.30%
太阳纸业	002078	10.60	129.00	0.28%
卫星化学	002648	8.46	124.84	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.24%
批发和零售业	0.03	0.61%
金融业	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.49%
通讯	0.02	0.46%
房地产	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
采矿业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
材料	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.01	283.79	0.41%
中材科技	002080	12.11	248.98	0.36%
瀚蓝环境	600323	13.03	225.16	0.32%
九丰能源	605090	9.13	217.57	0.31%
格力电器	000651	6.00	217.80	0.31%
玲珑轮胎	601966	10.14	206.04	0.29%
正泰电器	601877	6.70	156.04	0.22%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.21%
伊利股份	600887	5.27	139.81	0.20%
国药股份	600511	4.22	139.89	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.47%
通讯	0.03	0.41%
房地产	0.02	0.33%
金融业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
批发和零售业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.05%

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