南方津享稳健添利债券A(018471)_资产配置

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135174.33	10.95%
债券	1054084.91	85.40%
银行存款和结算备付金	27437.34	2.22%
其他资产	17581.41	1.42%

资产总值：1234277.99万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	400.00	39660.17	3.45%
23附息国债23	240.00	28196.46	2.45%
25农行永续债01BC	250.00	24786.99	2.15%
25国开15	250.00	24426.16	2.12%
21建设银行二级01	220.00	22429.71	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359910.12	31.27%
企业债	230386.98	20.01%
国家债券	54704.82	4.75%
可转债	2336.80	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.79	5945.58	0.52%
立讯精密	002475	70.63	4569.05	0.40%
中兴通讯	00763	140.02	4538.16	0.39%
腾讯控股	00700	5.72	3462.35	0.30%
信达生物	01801	39.75	3498.45	0.30%
卫龙美味	09985	303.60	3376.06	0.29%
铜陵有色	000630	618.29	3314.03	0.29%
亨通光电	600487	147.29	3383.25	0.29%
阿里巴巴-W	09988	19.91	3217.41	0.28%
分众传媒	002027	406.50	3276.39	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	7.23%
医疗保健	0.91	0.79%
采矿业	0.71	0.62%
租赁和商务服务业	0.61	0.53%
通讯	0.47	0.41%
必需消费品	0.47	0.41%
科技	0.45	0.39%
材料	0.43	0.38%
非必需消费品	0.32	0.28%
金融	0.22	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.49	2518.32	0.51%
宁德时代	300750	9.70	2446.53	0.49%
快手-W	01024	33.23	1918.25	0.39%
格力电器	000651	40.51	1819.71	0.37%
分众传媒	002027	231.93	1693.09	0.34%
银轮股份	002126	64.21	1559.02	0.31%
建发股份	600153	143.00	1482.91	0.30%
石药集团	01093	209.40	1470.41	0.30%
中兴通讯	00763	65.02	1440.87	0.29%
美的集团	00300	21.44	1455.66	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	5.63%
通讯	0.59	1.20%
医疗保健	0.49	1.00%
租赁和商务服务业	0.32	0.64%
非必需消费品	0.26	0.52%
材料	0.22	0.45%
金融	0.17	0.35%
必需消费品	0.16	0.31%
采矿业	0.15	0.30%
科技	0.14	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.00	2023.52	0.46%
腾讯控股	00700	3.76	1724.51	0.39%
美的集团	00300	20.72	1510.56	0.34%
格力电器	000651	29.01	1318.79	0.30%
银轮股份	002126	48.48	1339.50	0.30%
药明康德	02359	19.66	1255.48	0.28%
分众传媒	002027	170.75	1198.66	0.27%
保利物业	06049	41.64	1202.75	0.27%
建发股份	600153	117.82	1221.79	0.27%
阿里巴巴-W	09988	9.60	1133.97	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	5.87%
非必需消费品	0.37	0.83%
通讯	0.26	0.58%
租赁和商务服务业	0.24	0.54%
材料	0.22	0.50%
金融业	0.19	0.44%
医疗保健	0.13	0.28%
房地产	0.12	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.15%
采矿业	0.07	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.32	617.12	0.50%
腾讯控股	00700	1.08	417.05	0.34%
宁波银行	002142	17.53	426.15	0.34%
银轮股份	002126	21.55	403.42	0.32%
分众传媒	002027	54.70	384.54	0.31%
格力电器	000651	8.20	372.69	0.30%
阿里巴巴-W	09988	4.76	363.22	0.29%
中国核电	601985	34.89	363.90	0.29%
平安银行	000001	28.60	334.62	0.27%
建发股份	600153	29.41	309.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	5.38%
金融业	0.08	0.61%
租赁和商务服务业	0.07	0.56%
非必需消费品	0.06	0.49%
通讯	0.06	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.38%
采矿业	0.04	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.19%
科技	0.02	0.17%
批发和零售业	0.02	0.17%

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