南方津享稳健添利债券A(018471)_资产配置

南方津享稳健添利债券A018471SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82772.80	7.38%
债券	1004587.77	89.61%
银行存款和结算备付金	24203.31	2.16%
其他资产	9534.89	0.85%

资产总值：1121098.77万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	450.00	45194.25	5.10%
25农行永续债02BC	280.00	28129.77	3.17%
25农发20	240.00	23821.56	2.69%
25建行二级资本债03BC	230.00	23061.60	2.60%
21建设银行二级01	220.00	22527.75	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345635.53	39.00%
企业债	252326.44	28.47%
国家债券	9620.07	1.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.24	4495.26	0.51%
卫龙美味	09985	434.32	4413.22	0.50%
宝丰能源	600989	203.19	3988.54	0.45%
分众传媒	002027	544.48	4012.82	0.45%
银轮股份	002126	101.74	3845.77	0.43%
阿里巴巴-W	09988	29.32	3781.69	0.43%
海尔智家	600690	139.86	3648.86	0.41%
正泰电器	601877	118.56	3306.64	0.37%
恩华药业	002262	130.23	3142.56	0.35%
卫星化学	002648	175.89	3109.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	5.38%
租赁和商务服务业	0.70	0.79%
必需消费品	0.59	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.54%
能源	0.39	0.44%
非必需消费品	0.38	0.43%
通讯	0.29	0.33%
采矿业	0.22	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.19%
医疗保健	0.17	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.79	5945.58	0.52%
立讯精密	002475	70.63	4569.05	0.40%
中兴通讯	00763	140.02	4538.16	0.39%
腾讯控股	00700	5.72	3462.35	0.30%
信达生物	01801	39.75	3498.45	0.30%
亨通光电	600487	147.29	3383.25	0.29%
铜陵有色	000630	618.29	3314.03	0.29%
卫龙美味	09985	303.60	3376.06	0.29%
阿里巴巴-W	09988	19.91	3217.41	0.28%
分众传媒	002027	406.50	3276.39	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	7.23%
医疗保健	0.91	0.79%
采矿业	0.71	0.62%
租赁和商务服务业	0.61	0.53%
必需消费品	0.47	0.41%
通讯	0.47	0.41%
科技	0.45	0.39%
材料	0.43	0.38%
非必需消费品	0.32	0.28%
金融	0.22	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.49	2518.32	0.51%
宁德时代	300750	9.70	2446.53	0.49%
快手-W	01024	33.23	1918.25	0.39%
格力电器	000651	40.51	1819.71	0.37%
分众传媒	002027	231.93	1693.09	0.34%
银轮股份	002126	64.21	1559.02	0.31%
石药集团	01093	209.40	1470.41	0.30%
建发股份	600153	143.00	1482.91	0.30%
美的集团	00300	21.44	1455.66	0.29%
中兴通讯	00763	65.02	1440.87	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	5.63%
通讯	0.59	1.20%
医疗保健	0.49	1.00%
租赁和商务服务业	0.32	0.64%
非必需消费品	0.26	0.52%
材料	0.22	0.45%
金融	0.17	0.35%
必需消费品	0.16	0.31%
采矿业	0.15	0.30%
科技	0.14	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.00	2023.52	0.46%
腾讯控股	00700	3.76	1724.51	0.39%
美的集团	00300	20.72	1510.56	0.34%
银轮股份	002126	48.48	1339.50	0.30%
格力电器	000651	29.01	1318.79	0.30%
药明康德	02359	19.66	1255.48	0.28%
建发股份	600153	117.82	1221.79	0.27%
保利物业	06049	41.64	1202.75	0.27%
分众传媒	002027	170.75	1198.66	0.27%
阿里巴巴-W	09988	9.60	1133.97	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	5.87%
非必需消费品	0.37	0.83%
通讯	0.26	0.58%
租赁和商务服务业	0.24	0.54%
材料	0.22	0.50%
金融业	0.19	0.44%
医疗保健	0.13	0.28%
房地产	0.12	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.15%
采矿业	0.07	0.15%

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