我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
146.48 |
297.35 |
237.28 |
本期利润(万元) |
372.54 |
56.33 |
50.76 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.85 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17965.33 |
28327.80 |
40161.79 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
47.83 |
交易性金融资产(万元) |
48330.27 |
其中:股票投资(万元) |
3780.23 |
其中:债券投资(万元) |
44550.04 |
应付管理人报酬(万元) |
23.85 |
应付托管费(万元) |
3.98 |
资产总计(万元) |
49994.31 |
负债合计(万元) |
3573.86 |
所有者权益合计(万元) |
46420.44 |
未分配利润(万元) |
81.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
165.12 |
投资收益(万元) |
893.16 |
公允价值变动收益(万元) |
-551.28 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
507.01 |
管理人报酬(万元) |
257.01 |
托管费(万元) |
42.84 |
其它费用(万元) |
6.11 |
费用合计(万元) |
429.18 |
利润总额(万元) |
77.83 |
净利润(万元) |
77.83 |