我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4905.35 |
859.55 |
3098.58 |
1251.87 |
1711.40 |
| 本期利润(万元) |
828.86 |
-325.27 |
3652.58 |
2330.03 |
2115.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1906.22 |
0.00 |
2810.16 |
0.00 |
1705.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65674.44 |
69079.40 |
70411.86 |
70096.46 |
68560.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
4.28 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
3.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
413.08 |
80.08 |
167.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
394301.88 |
211905.07 |
266039.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
394301.88 |
211905.07 |
266039.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.01 |
85.42 |
85.03 |
| 应付托管费(万元) |
24.90 |
25.62 |
25.51 |
| 资产总计(万元) |
415059.31 |
221662.59 |
273727.79 |
| 负债合计(万元) |
253194.70 |
48386.57 |
106214.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
161864.61 |
173276.02 |
167513.20 |
| 未分配利润(万元) |
-4296.26 |
9514.87 |
5331.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14108.63 |
6036.07 |
5535.34 |
| 投资收益(万元) |
4195.64 |
3765.26 |
478.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10050.14 |
1349.63 |
983.57 |
| 其它收入(万元) |
21.83 |
7.20 |
20.25 |
| 收入合计(万元) |
8275.95 |
11158.16 |
7017.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1017.35 |
508.93 |
615.74 |
| 托管费(万元) |
305.21 |
152.68 |
184.72 |
| 其它费用(万元) |
52.45 |
25.31 |
39.49 |
| 费用合计(万元) |
5984.30 |
2065.78 |
1687.12 |
| 利润总额(万元) |
2291.65 |
9092.38 |
5330.81 |
| 净利润(万元) |
2291.65 |
9092.38 |
5330.81 |
