我要报告错误最新动态

最新净值:0.998 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.071

更新时间:2014-04-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方金利C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:李璇 2013-10-17 每10份派现金 0.2
基金规模:6.57亿元 2013-07-11 每10份派现金 0.2
    南方金利C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.40 2.99 -1.09 2.67
债券型名次 523 347 168 372 110
五大重仓债券
  • 2013-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13国债11 150.00 15000.00 9.27%
13国债11 150.00 15000.00 9.27%
13国债15 120.00 11196.00 6.92%
13国债15 120.00 11196.00 6.92%
13国开40 100.00 9202.00 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 212179.88 131.08%
金融债券 73041.30 45.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:2013-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告