我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 16603.26 35.57%
债券 29128.16 62.40%
银行存款和结算备付金 732.36 1.57%
其他资产 215.01 0.46%
资产总值:46678.79万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行CD122 80.00 7991.12 19.24%
20国开01 50.00 4995.99 12.03%
20附息国债10 50.00 4983.18 12.00%
20国开11 50.00 4954.47 11.93%
20华电江苏SCP004 20.00 2000.00 4.81%
20陆金开SCP001 20.00 2000.00 4.81%
19进出07 10.00 1000.26 2.41%
20沪电力SCP008 10.00 1000.00 2.41%
18国开08 2.00 203.13 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11153.85 26.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%