我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.24 |
288.62 |
216.67 |
1401.14 |
306.84 |
| 本期利润(万元) |
81.24 |
288.62 |
216.67 |
1401.14 |
306.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19454.26 |
24167.52 |
27955.64 |
34058.31 |
41021.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.62 |
25886.91 |
30067.67 |
82571.26 |
70152.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
39180.30 |
107445.49 |
225326.97 |
173751.11 |
230720.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39180.30 |
107445.49 |
224726.97 |
173151.11 |
230720.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
38.30 |
52.93 |
58.22 |
55.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
11.35 |
15.68 |
17.25 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
46783.54 |
178557.74 |
257169.58 |
258400.38 |
301730.92 |
| 负债合计(万元) |
572.25 |
12508.62 |
19547.00 |
4782.91 |
50786.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
46211.29 |
166049.12 |
237622.59 |
253617.47 |
250944.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1265.77 |
7199.55 |
4010.17 |
17609.55 |
11413.48 |
| 投资收益(万元) |
185.03 |
764.12 |
396.04 |
517.64 |
333.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1450.80 |
7963.67 |
4406.21 |
18127.18 |
11746.79 |
| 管理人报酬(万元) |
134.02 |
587.83 |
321.55 |
941.43 |
584.91 |
| 托管费(万元) |
39.71 |
174.17 |
95.27 |
278.94 |
173.31 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
26.54 |
13.53 |
51.01 |
26.02 |
| 费用合计(万元) |
288.23 |
1582.98 |
803.58 |
3617.04 |
2356.29 |
| 利润总额(万元) |
1162.57 |
6380.69 |
3602.63 |
14510.14 |
9390.50 |
| 净利润(万元) |
1162.57 |
6380.69 |
3602.63 |
14510.14 |
9390.50 |
