资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29836.49 99.26%
银行存款和结算备付金 140.77 0.47%
其他资产 83.01 0.28%
资产总值:30060.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 30.00 2855.90 13.03%
21兴业银行二级01 20.00 2114.05 9.65%
20长沙银行二级 20.00 2085.90 9.52%
21中信银行永续债 20.00 2063.49 9.42%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2048.48 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19502.30 89.00%
国家债券 2855.90 13.03%
企业债 286.31 1.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%