南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.0700 0.0007(0.07%)

累计净值：1.5170

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.46亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
债券型名次	749	3883	3723	3565	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
债券型名次	3272	4588	4229	2657	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
748	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65
749	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
750	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
751	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3882	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3883	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
3884	鹏华纯债债券	0.06	0.00	0.76	1.65	0.80
3885	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62
3722	南方润元纯债债券A/B	0.22	-0.16	0.44	1.64	0.48
3723	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
3724	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46
3725	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.09	0.44	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.47
3564	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.46	0.96	0.41
3565	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
3566	农银恒久增利债券C	0.12	-0.86	0.46	0.96	0.32
3567	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
2962	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
2963	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
2964	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2965	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.90	5.55	12.95	-	15.02
3271	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
3272	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
3273	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
3274	诺安鑫享定开发起式债券	1.90	5.61	9.18	-	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4587	建信荣元一年定开债券发起式	1.01	3.76	7.54	14.64	14.97
4588	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
4589	泰康安泽中短债A	1.81	3.76	7.08	-	12.82
4590	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
4228	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.73	3.83	6.90	-	10.74
4229	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
4230	长城瑞利债券A	-0.66	2.42	6.89	-	8.25
4231	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	鹏扬泓利债券C	3.05	9.11	7.23	10.20	26.92
2656	万家稳健增利债券C	4.14	2.73	4.85	10.19	97.09
2657	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
2658	中泰蓝月短债C	1.59	3.45	5.53	10.17	16.30
2659	中银证券汇远定期开放债券	1.55	3.42	5.42	10.13	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.44	5.66	10.44	16.25	62.40
509	富国纯债C	1.88	4.92	9.34	16.20	62.20
510	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
511	建信纯债C	1.57	4.40	8.65	15.83	61.91
512	前海开源弘丰债券C	7.16	13.23	12.70	10.07	61.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	20.00	2063.39	9.51%
22华发集团MTN002	20.00	2054.93	9.47%
21中信银行永续债	13.00	1347.47	6.21%
21兴业银行二级01	13.00	1331.08	6.14%
25农发21	13.00	1310.49	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16101.00	74.23%
企业债	287.07	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0693	1.0693	1.0695	1.0696	1.0687
累计净值(元)	1.5163	1.5163	1.5165	1.5166	1.5157

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