南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0651 0.0012(0.11%)

累计净值：1.5121

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.48亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
债券型名次	565	4537	3706	5212	4935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
债券型名次	5120	4276	3567	2939	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43
564	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39
565	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
566	南华瑞富一年定开债券发起式	0.19	-0.18	0.58	-0.20	0.69
567	鹏扬淳开债券A	0.19	-0.10	0.76	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	华夏希望债券A	-0.24	-0.38	0.84	2.23	3.15
4536	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49
4537	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
4538	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.38	0.44	2.02	3.54
4539	鹏扬富利增强债券C	-0.13	-0.38	0.52	1.95	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
3705	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
3706	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
3707	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
3708	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	安信永泽一年定开债券发起式	0.27	-0.12	0.24	-0.70	-0.29
5211	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.06	0.39	-0.70	-0.21
5212	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
5213	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48
5214	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	方正富邦惠利纯债A	0.15	-0.05	0.48	-0.30	0.02
4934	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
4935	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
4936	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4937	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5119	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
5120	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
5121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
5122	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08
4275	汇安信利债券C	0.84	4.81	-1.29	-2.04	1.75
4276	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
4277	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
4278	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3566	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
3567	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
3568	平安短债I	1.51	4.42	8.15	14.57	15.01
3569	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	5.26	8.15	12.32	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
2938	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14
2939	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
2940	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
2941	建信收益增强债券A	2.68	8.96	7.06	11.46	117.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	大成景安短融债券B	1.82	5.55	8.58	13.81	61.51
500	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43
501	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
502	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27
503	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	30.00	2855.90	13.03%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	9.65%
20长沙银行二级	20.00	2085.90	9.52%
21中信银行永续债	20.00	2063.49	9.42%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2048.48	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19502.30	89.00%
企业债	286.31	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方通利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000563 000564 报告期末下属分级基金的份额总额 192,120,682.82份 53,624,361.26份 ...

查看全文[07-19]
标题：南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

下属基金份额的代码 000563 000564 该基金份额是否恢复是是 2 其他需要提示的事项（1）根据法律法规及本基金基金合同的相关...

查看全文[07-17]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
07-12南方通利债券型证券投资基金分红公告
07-11南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0639	1.0633	1.0626	1.0631	1.0626
累计净值(元)	1.5109	1.5103	1.5096	1.5101	1.5096

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。