南方通利债券C(000564)_最新动态

南方通利债券C000564SOUTH TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0634 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5104

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券C增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：刘骥

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.48亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
债券型名次	5046	4921	4747	5217	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
债券型名次	5065	4433	4104	2528	520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	南方定利一年定开债券	-0.07	0.06	-0.54	-2.01	-0.07
5045	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
5046	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
5047	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
5048	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.01	0.32	-1.20	-0.01
4920	南方景元中高等级信用债债券	-0.02	0.01	0.37	-0.50	-0.02
4921	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
4922	诺安聚利债券C	-0.04	0.01	0.54	-0.64	-0.04
4923	鹏华永鑫一年定开债券	-0.06	0.01	0.20	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
4746	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4747	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
4748	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03
4749	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.06	0.23	-0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09
5216	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5217	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
5218	英大安惠纯债A	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5219	英大安惠纯债E	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	南方定利一年定开债券	-0.07	0.06	-0.54	-2.01	-0.07
5011	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
5012	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07
5013	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
5014	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	4.29	6.95	-	16.71
5064	华夏安康债券C	-0.11	5.46	-3.06	-7.41	62.78
5065	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
5066	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	6.76	11.80	18.35	46.22
5067	泰信债券增强收益C	-0.11	3.22	8.25	17.18	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75
4432	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
4433	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
4434	天弘增利短债A	1.60	4.27	7.50	13.91	15.99
4435	中银稳汇短债债券C	1.34	4.27	7.29	12.80	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28
4103	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.66	69.12
4104	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
4105	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	3.96	7.25	-	10.69
4106	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.33	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
2527	嘉实稳华纯债债券A	2.03	2.77	5.08	10.08	31.47
2528	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
2529	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.07	3.54
2530	国联安增顺纯债债券C	-0.28	3.29	5.47	10.06	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方通利债券C一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.29	61.09
519	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07
520	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
521	建信纯债C	0.79	4.63	9.38	15.78	60.93
522	交银强化回报A/B	16.59	21.58	19.58	13.68	60.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	30.00	2855.90	13.03%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	9.65%
20长沙银行二级	20.00	2085.90	9.52%
21中信银行永续债	20.00	2063.49	9.42%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2048.48	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19502.30	89.00%
企业债	286.31	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-12南方通利债券型证券投资基金分红公告
07-11南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0628	1.0621	1.0630	1.0640	1.0641
累计净值(元)	1.5098	1.5091	1.5100	1.5110	1.5111

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