资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117320.33 99.94%
银行存款和结算备付金 75.64 0.06%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:117396.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 250.00 26430.99 24.79%
25超长特别国债01 140.00 13567.42 12.72%
23农发05 100.00 10161.90 9.53%
24国开19 100.00 10058.76 9.43%
22国开10 80.00 8608.21 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79060.83 74.14%
国家债券 36168.45 33.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%