财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.73 |
15.90 |
8.68 |
32.62 |
7.31 |
| 本期利润(万元) |
-13.75 |
1.67 |
-8.25 |
46.10 |
1.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.52 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
764.85 |
940.68 |
1142.94 |
1128.74 |
1012.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.35 |
48.78 |
15.45 |
40.40 |
196.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
122935.01 |
130362.33 |
126991.09 |
147099.96 |
211083.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112770.74 |
120277.69 |
116785.58 |
137178.56 |
211083.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.78 |
27.81 |
29.02 |
29.43 |
32.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
9.27 |
9.67 |
9.81 |
10.83 |
| 资产总计(万元) |
123046.28 |
133625.81 |
127009.33 |
147168.83 |
213182.12 |
| 负债合计(万元) |
14357.75 |
23388.87 |
8682.16 |
31187.90 |
29823.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
108688.52 |
110236.94 |
118327.17 |
115980.93 |
183358.75 |
| 未分配利润(万元) |
18417.79 |
19722.07 |
18475.01 |
15972.93 |
22972.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
14.45 |
1.89 |
15.26 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
2136.74 |
4913.42 |
2310.20 |
3011.62 |
880.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1172.11 |
1527.88 |
682.88 |
283.92 |
165.79 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.38 |
0.04 |
54.37 |
19.99 |
| 收入合计(万元) |
967.71 |
6456.13 |
2995.00 |
3365.17 |
1077.28 |
| 管理人报酬(万元) |
162.82 |
345.15 |
174.80 |
282.94 |
94.79 |
| 托管费(万元) |
54.27 |
115.05 |
58.27 |
94.31 |
31.60 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
23.82 |
15.15 |
26.94 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
415.84 |
895.92 |
466.77 |
769.35 |
193.54 |
| 利润总额(万元) |
551.86 |
5560.21 |
2528.24 |
2595.82 |
883.74 |
| 净利润(万元) |
551.86 |
5560.21 |
2528.24 |
2595.82 |
883.74 |
