我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156910.07 99.22%
银行存款和结算备付金 733.70 0.46%
其他资产 495.07 0.31%
资产总值:158138.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 80.00 9234.64 6.61%
20建设银行二级 80.00 8388.49 6.00%
20浦发银行二级01 80.00 8357.37 5.98%
20南京银行二级01 80.00 8338.50 5.97%
20国开12 50.00 5205.05 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92542.09 66.23%
国家债券 9234.64 6.61%
企业债 1874.83 1.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%