资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115678.47 95.84%
银行存款和结算备付金 2728.19 2.26%
其他资产 2296.18 1.90%
资产总值:120702.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行永续债 70.00 7326.82 7.05%
20广发银行二级01 70.00 7287.69 7.01%
24中铝集MTN005B(科创票据) 70.00 6884.52 6.62%
25国开06 65.00 6551.21 6.30%
24国开05 60.00 6398.20 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35898.83 34.52%
企业债 11066.10 10.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%