财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.06 |
149.66 |
93.07 |
364.01 |
103.70 |
| 本期利润(万元) |
-93.04 |
67.42 |
-28.27 |
453.43 |
-52.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
788.11 |
0.00 |
1386.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22508.87 |
8918.95 |
12171.58 |
17877.12 |
17493.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.64 |
0.00 |
48.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.93 |
194.33 |
404.36 |
94.16 |
29.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
135173.04 |
230898.35 |
217957.67 |
30128.23 |
19728.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
135173.04 |
230898.35 |
217957.67 |
30128.23 |
19728.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.78 |
60.14 |
53.82 |
6.85 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
15.03 |
13.46 |
1.71 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
138389.96 |
232921.87 |
220084.14 |
31634.49 |
19975.66 |
| 负债合计(万元) |
36391.57 |
55156.64 |
51714.53 |
4446.59 |
4927.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
101998.39 |
177765.23 |
168369.61 |
27187.89 |
15048.63 |
| 未分配利润(万元) |
14639.17 |
24137.95 |
20191.48 |
2738.75 |
1291.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.08 |
11.45 |
1.64 |
4.31 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
2589.94 |
6119.73 |
2604.73 |
721.96 |
288.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-870.16 |
1083.82 |
381.64 |
319.03 |
347.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1728.86 |
7215.01 |
2988.01 |
1045.30 |
638.88 |
| 管理人报酬(万元) |
269.23 |
592.76 |
242.70 |
63.70 |
30.24 |
| 托管费(万元) |
67.31 |
148.19 |
60.67 |
15.92 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
26.59 |
12.54 |
20.84 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
781.93 |
1594.55 |
605.31 |
205.90 |
91.45 |
| 利润总额(万元) |
946.93 |
5620.45 |
2382.70 |
839.39 |
547.43 |
| 净利润(万元) |
946.93 |
5620.45 |
2382.70 |
839.39 |
547.43 |