财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 38.06 149.66 93.07 364.01 103.70
本期利润(万元) -93.04 67.42 -28.27 453.43 -52.46
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.53 0.00 3.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 788.11 0.00 1386.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 22508.87 8918.95 12171.58 17877.12 17493.07
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.69 0.00 3.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 49.64 0.00 48.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 143.93 194.33 404.36 94.16 29.31
交易性金融资产(万元) 135173.04 230898.35 217957.67 30128.23 19728.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135173.04 230898.35 217957.67 30128.23 19728.32
应付管理人报酬(万元) 34.78 60.14 53.82 6.85 4.79
应付托管费(万元) 8.70 15.03 13.46 1.71 1.20
资产总计(万元) 138389.96 232921.87 220084.14 31634.49 19975.66
负债合计(万元) 36391.57 55156.64 51714.53 4446.59 4927.03
所有者权益合计(万元) 101998.39 177765.23 168369.61 27187.89 15048.63
未分配利润(万元) 14639.17 24137.95 20191.48 2738.75 1291.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.08 11.45 1.64 4.31 3.10
投资收益(万元) 2589.94 6119.73 2604.73 721.96 288.30
公允价值变动收益(万元) -870.16 1083.82 381.64 319.03 347.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1728.86 7215.01 2988.01 1045.30 638.88
管理人报酬(万元) 269.23 592.76 242.70 63.70 30.24
托管费(万元) 67.31 148.19 60.67 15.92 7.56
其它费用(万元) 14.86 26.59 12.54 20.84 11.52
费用合计(万元) 781.93 1594.55 605.31 205.90 91.45
利润总额(万元) 946.93 5620.45 2382.70 839.39 547.43
净利润(万元) 946.93 5620.45 2382.70 839.39 547.43