我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.27 |
232.21 |
71.63 |
145.61 |
87.70 |
| 本期利润(万元) |
68.80 |
215.37 |
13.96 |
213.09 |
116.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.01 |
0.00 |
118.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4459.63 |
4404.46 |
4437.85 |
4442.90 |
4366.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.79 |
0.00 |
93.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1270.38 |
67.62 |
98.58 |
78.92 |
21.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
50376.10 |
47449.93 |
58096.63 |
31821.55 |
51259.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50376.10 |
46448.72 |
56073.08 |
31821.55 |
49256.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.05 |
15.82 |
15.75 |
15.18 |
15.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
4.75 |
4.73 |
4.55 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
52062.78 |
49528.53 |
59333.13 |
32051.37 |
53916.57 |
| 负债合计(万元) |
20457.66 |
17372.46 |
28255.80 |
1231.28 |
23548.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
31605.12 |
32156.07 |
31077.34 |
30820.09 |
30367.85 |
| 未分配利润(万元) |
646.95 |
1528.29 |
716.24 |
689.95 |
427.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.98 |
11.28 |
30.21 |
10.53 |
2071.22 |
| 投资收益(万元) |
2430.12 |
1433.63 |
1409.24 |
681.17 |
-293.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-119.89 |
489.78 |
644.35 |
461.05 |
270.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2329.21 |
1934.70 |
2083.80 |
1152.75 |
2048.62 |
| 管理人报酬(万元) |
190.38 |
94.12 |
184.78 |
91.45 |
180.17 |
| 托管费(万元) |
57.11 |
28.24 |
55.44 |
27.43 |
54.05 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
10.79 |
21.83 |
10.47 |
27.98 |
| 费用合计(万元) |
684.07 |
347.13 |
463.09 |
270.99 |
626.43 |
| 利润总额(万元) |
1645.15 |
1587.57 |
1620.70 |
881.76 |
1422.19 |
| 净利润(万元) |
1645.15 |
1587.57 |
1620.70 |
881.76 |
1422.19 |
