南方金利定开债券C(160129)_最新动态

南方金利定开债券C160129SOUTH FANG JINLI REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

ETF配置月报[2024-12-06]

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最新净值：1.018 0.000(0.00%)

累计净值：1.723

更新时间：2024-12-06 15:00

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投资类型：债券型

南方金利定开债券C增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李璇

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.83亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

南方金利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.39	1.09	1.49	3.70
债券型名次	567	433	1811	3106	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	9.48	14.77	24.97	100.96
债券型名次	2883	627	145	251	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银双利债券A	3.71	4.17	13.99	8.53	12.72
南方金利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国泰民安增利债券C	0.59	0.64	4.80	4.65	4.59
566	交银定期支付月月丰债券C	0.59	0.44	1.88	0.72	-0.09
567	南方金利C	0.59	1.39	1.09	1.49	3.70
568	南方金利定开债券A	0.59	1.39	1.19	1.69	4.01
569	鹏华丰尚定期开放债券A	0.59	0.84	2.48	2.88	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	信澳信用债债券C	1.85	5.14	19.31	11.18	4.82
南方金利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华泰保兴尊合债券C	0.65	1.39	3.30	2.84	6.74
432	嘉实丰益纯债定期债券	0.52	1.39	0.90	2.68	5.98
433	南方金利C	0.59	1.39	1.09	1.49	3.70
434	南方金利定开债券A	0.59	1.39	1.19	1.69	4.01
435	鹏华畅享债券A	0.49	1.39	6.02	5.61	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	0.76	0.95	24.29	10.93	5.55
2	华夏可转债增强债券C	0.75	0.92	24.18	10.71	5.16
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.70	4.17	23.71	10.85	12.34
4	民生加银增强收益债券A	1.35	2.31	23.68	8.44	8.05
5	民生加银增强收益债券C	1.39	2.24	23.62	8.23	7.67
南方金利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	嘉合磐稳纯债A	0.37	1.00	1.09	2.04	4.66
1810	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.09	2.27	4.12
1811	南方金利C	0.59	1.39	1.09	1.49	3.70
1812	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.43	1.09	2.26	4.01
1813	平安惠复纯债A	0.35	0.89	1.09	2.09	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	1.05	3.52	20.46	15.52	19.32
2	光大保德信中高等级债券C	1.04	3.48	20.32	15.28	18.87
3	富国优化增强债券A/B	1.84	4.29	21.60	14.31	10.61
4	富国优化增强债券C	1.84	4.22	21.50	14.05	10.18
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.47	0.25	12.21	12.87	9.93
南方金利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	建信睿怡纯债C	0.14	0.50	0.78	1.49	2.16
3105	南方佳元6个月持有债券C	0.54	0.42	3.09	1.49	5.83
3106	南方金利C	0.59	1.39	1.09	1.49	3.70
3107	平安元丰中短债债券A	0.27	0.63	0.89	1.49	3.62
3108	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	1.03	1.53	12.43	8.40	19.34
2	光大保德信中高等级债券A	1.05	3.52	20.46	15.52	19.32
3	光大保德信中高等级债券C	1.04	3.48	20.32	15.28	18.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.22	-0.44	7.52	6.66	17.93
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.23	-0.48	7.43	6.45	16.98
南方金利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	南方定利一年定开债券	0.23	0.64	0.82	1.82	3.70
2683	南方集利18个月持有债券A	0.14	0.36	1.93	1.68	3.70
2684	南方金利C	0.59	1.39	1.09	1.49	3.70
2685	南方双元C	0.33	0.81	2.57	0.90	3.70
2686	浦银安盛普庆纯债债券C	0.32	0.85	0.80	1.43	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	20.68	19.22	18.23	20.00	31.94
2	工银可转债债券	20.31	26.82	3.33	45.20	66.56
3	光大保德信中高等级债券A	19.75	13.18	9.25	40.81	49.80
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	19.46	0.00	0.00	-	23.14
5	光大保德信中高等级债券C	19.27	12.28	7.96	38.04	45.49
南方金利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实纯债债券C	4.21	8.41	9.73	17.34	54.06
2882	建信稳定鑫利债券C	4.21	6.90	9.39	17.20	30.96
2883	南方金利C	4.21	9.48	14.77	24.97	100.96
2884	人保安和定开	4.21	0.00	0.00	-	6.48
2885	天弘庆享C	4.21	6.92	9.50	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	20.31	26.82	3.33	45.20	66.56
2	工银瑞盈18个月定开债券	20.68	19.22	18.23	20.00	31.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	17.19	19.05	8.38	8.54	41.69
4	华泰保兴安悦	15.11	17.46	20.10	27.96	28.64
5	华夏海外收益债券A	12.65	17.44	18.45	12.03	78.47
南方金利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	江信祺福C	9.40	9.48	9.99	27.98	41.26
626	民生加银恒益纯债A	7.40	9.48	12.10	19.45	27.71
627	南方金利C	4.21	9.48	14.77	24.97	100.96
628	南方润元纯债债券A/B	5.13	9.47	12.00	21.84	65.91
629	鹏华金利债券	4.95	9.47	11.71	21.09	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.65	11.82	30.39	31.38	46.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.06	10.69	28.28	28.13	40.94
3	东兴兴瑞一年定开A	5.45	17.29	25.86	41.27	42.96
4	东兴兴瑞一年定开C	5.34	17.06	25.49	-	29.08
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	7.29	12.32	24.18	-	13.28
南方金利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	长盛安逸纯债债券A	4.80	9.83	14.77	-	24.33
144	长盛安逸纯债债券D	4.80	9.83	14.77	-	18.16
145	南方金利C	4.21	9.48	14.77	24.97	100.96
146	博时裕利纯债债券	9.83	12.25	14.75	21.81	40.78
147	渤海汇金汇添益3个月定开	4.08	10.94	14.74	20.13	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	12.34	2.88	9.74	123.79	107.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	11.96	2.10	8.43	119.40	100.31
3	长城悦享增利债券A	2.96	4.63	3.69	84.33	95.79
4	华商信用增强债券A	10.79	5.15	6.47	70.76	53.00
5	华商信用增强债券C	10.33	4.32	5.21	67.50	47.40
南方金利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	鑫元常利定期开放	6.24	11.09	14.88	24.99	36.37
250	大成景荣债券C	4.40	8.50	10.30	24.98	25.86
251	南方金利C	4.21	9.48	14.77	24.97	100.96
252	融通四季添利债券(LOF)A	3.12	13.48	16.99	24.96	95.55
253	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.22	10.25	12.99	24.94	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.57	12.43	17.26	46.40	406.81
2	富国天利增长债券A	4.98	8.22	10.51	23.59	360.16
3	易方达安心回报债券A	7.93	6.03	0.47	28.06	280.43
4	易方达增强回报债券A	10.87	12.28	12.76	35.83	263.21
5	易方达安心回报债券B	7.49	5.17	-0.74	25.52	262.67
南方金利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	长城稳健增利债券A	4.39	9.65	11.60	20.38	101.09
147	万家稳健增利债券A	-0.07	1.19	2.76	12.66	100.98
148	南方金利C	4.21	9.48	14.77	24.97	100.96
149	鹏华双债加利债券A	11.58	8.37	4.45	30.43	100.42
150	富国新天锋债券(LOF)	6.53	8.86	11.45	24.87	100.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	70.00	6964.06	5.37%
24特别国债02	50.00	5157.64	3.98%
22国元01	50.00	5078.63	3.92%
24中材科技SCP002(科创票据)	50.00	5032.98	3.88%
23申证07	50.00	5036.57	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25309.29	19.52%
企业债	10940.40	8.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-12-05	2024-12-04	2024-12-03	2024-12-02	2024-11-29
单位净值(元)	1.018	1.017	1.016	1.015	1.012
累计净值(元)	1.723	1.722	1.721	1.720	1.717

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