财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.60 |
208.17 |
124.96 |
583.55 |
95.06 |
| 本期利润(万元) |
416.76 |
154.76 |
42.08 |
879.13 |
-46.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1093.07 |
0.00 |
1035.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48435.17 |
13845.42 |
15125.25 |
15676.51 |
16060.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.45 |
139.85 |
849.90 |
1.43 |
6.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
17317.41 |
17655.97 |
18673.46 |
28841.79 |
33509.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17317.41 |
17655.97 |
18673.46 |
28841.79 |
33509.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
4.57 |
4.87 |
6.83 |
7.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.52 |
1.62 |
2.28 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
18716.46 |
17933.05 |
19659.29 |
29468.56 |
34273.59 |
| 负债合计(万元) |
2991.25 |
44.18 |
26.64 |
2815.17 |
3895.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
15725.21 |
17888.87 |
19632.64 |
26653.39 |
30377.71 |
| 未分配利润(万元) |
2960.00 |
3210.31 |
3217.34 |
3780.14 |
4225.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
8.29 |
4.20 |
11.89 |
5.97 |
| 投资收益(万元) |
280.30 |
758.84 |
482.77 |
743.74 |
688.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.84 |
327.78 |
237.49 |
297.50 |
171.47 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.40 |
0.17 |
1.16 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
221.25 |
1095.31 |
724.62 |
1054.29 |
867.11 |
| 管理人报酬(万元) |
25.30 |
63.76 |
36.07 |
90.74 |
48.08 |
| 托管费(万元) |
8.43 |
21.25 |
12.02 |
30.25 |
16.03 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
18.86 |
10.10 |
20.18 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
49.84 |
119.50 |
68.76 |
233.00 |
120.07 |
| 利润总额(万元) |
171.40 |
975.82 |
655.86 |
821.29 |
747.04 |
| 净利润(万元) |
171.40 |
975.82 |
655.86 |
821.29 |
747.04 |
