南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.2704 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2964

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.84亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
债券型名次	4030	3374	607	599	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
债券型名次	787	954	1213	3206	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
4029	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
4030	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
4031	南方双元C	0.02	-0.12	0.67	2.95	3.41
4032	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
3373	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3374	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
3375	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3376	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
606	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12
607	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
608	鹏扬淳开债券A	0.19	-0.10	0.76	0.21	1.08
609	鹏扬淳开债券D	0.18	-0.10	0.76	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
598	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
599	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
600	平安双季增享6个月持有债券A	-0.34	-0.91	1.14	3.16	3.59
601	长信金葵纯债一年定开债券C	0.58	0.69	2.96	3.15	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	信诚稳悦C	0.83	-0.97	3.04	3.04	3.82
760	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
761	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
762	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80
763	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
786	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
787	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
788	鹏扬丰利一年定开债券A	3.99	12.33	18.19	-	18.78
789	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62
953	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
954	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
955	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.64	9.05	13.53	22.87	23.31
956	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
1212	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76
1213	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
1214	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
1215	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	海富通纯债债券C	4.09	9.81	7.30	5.43	156.37
3205	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
3206	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
3207	东方卓行18个月定开债券A	-6.60	2.99	5.63	5.42	8.79
3208	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30
1432	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1433	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
1434	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27
1435	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	3.91%
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2030.11	3.79%
25附息国债11	20.00	1991.11	3.72%
25国债08	18.10	1821.48	3.40%
23人保集团资本补充债01	17.00	1770.40	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21134.14	39.48%
企业债	2043.06	3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2704	1.2698	1.2702	1.2701	1.2677
累计净值(元)	1.2964	1.2958	1.2962	1.2961	1.2937

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