南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

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最新净值：1.2808 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.84亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.84	1.25	3.17	0.38
债券型名次	840	758	584	676	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33
债券型名次	759	842	1121	3270	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.38	1.02	1.36	2.59	0.38
839	交银施罗德稳固收益债券C	0.38	0.44	0.20	2.59	0.38
840	南方双元A	0.38	0.84	1.25	3.17	0.38
841	鹏扬汇利债券C	0.38	0.82	0.52	1.78	0.38
842	中欧稳宁9个月债券C	0.38	0.83	1.03	2.02	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	金元顺安桉盛债券C	0.83	0.84	0.94	5.51	0.83
757	景顺长城稳健增益债券A	0.75	0.84	0.90	2.87	0.75
758	南方双元A	0.38	0.84	1.25	3.17	0.38
759	浦银安盛稳健丰利债券C	0.50	0.84	0.42	3.14	0.50
760	融通收益增强债券C	0.48	0.84	-0.14	4.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	长江聚利债券型C	0.68	1.76	1.25	6.62	0.68
583	大摩强收益债券	0.31	0.76	1.25	1.03	0.31
584	南方双元A	0.38	0.84	1.25	3.17	0.38
585	中银民利一年持有期债券A	1.18	1.73	1.25	5.60	1.18
586	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	光大保德信安和债券A	0.33	0.86	1.41	3.18	0.33
675	东方红聚利债券A	0.34	0.43	0.62	3.17	0.34
676	南方双元A	0.38	0.84	1.25	3.17	0.38
677	南方贤元一年持有债券C	0.75	0.98	-1.00	3.17	0.75
678	鹏华丰利债券(LOF)A	0.62	1.12	1.62	3.17	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.38	1.02	1.36	2.59	0.38
1329	交银施罗德稳固收益债券C	0.38	0.44	0.20	2.59	0.38
1330	南方双元A	0.38	0.84	1.25	3.17	0.38
1331	鹏扬汇利债券C	0.38	0.82	0.52	1.78	0.38
1332	中欧稳宁9个月债券C	0.38	0.83	1.03	2.02	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	嘉实多盈债券C	4.84	10.77	0.00	-	8.60
758	嘉实同舟债券C	4.84	7.05	0.00	-	7.39
759	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33
760	富国元利债券C	4.82	7.30	6.96	-	7.74
761	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
841	景顺长城景泰纯利债券A	2.89	9.75	14.01	28.53	31.78
842	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33
843	广发集瑞债券C	8.20	9.73	8.40	8.16	25.18
844	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
1120	南方润元纯债债券C类	1.83	7.29	11.67	20.14	63.21
1121	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33
1122	农银汇理金禄债券	0.92	7.91	11.67	20.08	30.94
1123	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.72	5.81	11.66	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	中欧增强回报债券(LOF)C	4.06	11.08	13.81	4.45	9.32
3269	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.43	33.69
3270	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33
3271	长信利丰债券C	5.98	9.34	5.26	4.23	164.14
3272	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	7.72	9.61	4.20	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
1379	东方臻萃3个月定开债券C	1.94	6.12	15.65	26.94	31.35
1380	南方双元A	4.83	9.75	11.67	4.38	31.33
1381	添富鑫盛定开债A	1.28	5.05	8.59	15.22	31.33
1382	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	3.91%
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2030.11	3.79%
25附息国债11	20.00	1991.11	3.72%
25国债08	18.10	1821.48	3.40%
23人保集团资本补充债01	17.00	1770.40	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21134.14	39.48%
企业债	2043.06	3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2804	1.2783	1.2759	1.2758	1.2755
累计净值(元)	1.3064	1.3043	1.3019	1.3018	1.3015

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