南方双元A(000997)_最新动态

南方双元A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金佣金改革的方向是什么[2024-04-27]

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最新净值：1.195 0.001(0.09%)

累计净值：1.221

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方双元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘建岩

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.21亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.93	2.58	3.02	2.22
债券型名次	889	612	561	1155	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
债券型名次	3581	5464	5368	1921	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方双元A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	建信信用增强债券C	0.06	0.45	1.10	2.50	1.37
888	南方津享稳健添利债券C	0.06	0.88	2.61	3.18	-
889	南方双元A	0.06	0.93	2.58	3.02	2.22
890	诺安联创顺鑫债券A	0.06	0.78	1.66	3.70	2.19
891	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.77	1.61	3.61	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方双元A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	工银四季收益债券A	-0.06	0.93	1.76	2.67	1.84
611	汇添富中债7-10年国开债A	-0.57	0.93	2.51	4.54	2.95
612	南方双元A	0.06	0.93	2.58	3.02	2.22
613	太平安元债券C	0.04	0.93	1.59	2.02	1.77
614	西部利得得尊债券A	0.17	0.93	1.82	3.21	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方双元A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22
560	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22
561	南方双元A	0.06	0.93	2.58	3.02	2.22
562	广发集利一年定期开放债券A	0.00	1.36	2.57	4.66	3.32
563	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.11	0.34	2.57	9.83	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方双元A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	嘉合磐恒债券A	0.34	0.38	2.34	3.02	1.41
1154	民生加银鑫享债券A	0.53	2.41	4.23	3.02	3.53
1155	南方双元A	0.06	0.93	2.58	3.02	2.22
1156	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.15	0.90	1.76	3.02	1.90
1157	中银通利债券A	0.44	1.38	3.08	3.02	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方双元A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.05	1.13	2.04	3.09	2.22
750	南方弘利定开债券发起	-0.08	0.82	1.79	3.18	2.22
751	南方双元A	0.06	0.93	2.58	3.02	2.22
752	鹏华双债加利债券C	0.73	1.84	4.15	3.35	2.22
753	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.01	0.29	1.80	3.56	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方双元A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	汇安中债-广西信用债C	2.93	3.77	8.09	-	11.75
3580	汇添富安心中国债券C	2.93	4.16	7.43	12.88	40.09
3581	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
3582	南方振元债券发起A	2.93	0.00	0.00	-	4.08
3583	银华安盈短债债券C	2.93	5.25	7.97	13.48	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方双元A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	富国收益增强债券C	-11.22	-7.32	-16.42	13.83	40.05
5463	民生加银增强收益债券A	-6.79	-7.34	-9.42	7.04	130.55
5464	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
5465	格林泓景债券A	-4.92	-7.46	-7.35	-	-6.99
5466	东方可转债债券C	-14.02	-7.47	-5.38	-	-5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方双元A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
5367	东方可转债债券A	-13.69	-6.73	-4.25	-	-4.10
5368	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
5369	平安双季增享6个月持有债券A	-0.40	-4.08	-4.27	-	-4.30
5370	南华瑞泽债券C	-2.38	0.96	-4.28	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方双元A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	新沃通利纯债A	1.58	2.90	4.77	9.84	15.37
1920	汇添富理财60天债券B	1.91	6.39	6.39	9.83	9.93
1921	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
1922	银河强化债券	-1.61	2.36	-2.09	9.79	89.20
1923	申万菱信稳益宝债券A	3.10	3.78	-5.83	9.75	77.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方双元A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华夏短债债券C	3.21	5.41	8.98	16.63	22.57
1572	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
1573	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
1574	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
1575	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2114.72	8.59%
23农行永续债01	20.00	2081.85	8.46%
20国开12	20.00	2082.02	8.46%
22河钢集MTN008	20.00	2072.82	8.42%
19中国银行二级01	20.00	2056.66	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9349.57	38.00%
企业债	4541.81	18.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
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04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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标题：南方双元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称南方双元债券基金主代码 000997 交易代码 000997 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年2...

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标题：南方双元债券型证券投资基金托管协议

2024年4月目录一、基金托管协议当事人................................................................................

查看全文[04-12]
标题：南方双元债券型证券投资基金基金合同

2024年4月目录第一部分前言.................................................................................

查看全文[04-12]
04-12南方双元债券型证券投资基金招募说明书(2024年4月更新)
04-12南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度...
03-30南方双元债券型证券投资基金2023年年度报告
02-27南方双元债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.194	1.194	1.193	1.194	1.194
累计净值(元)	1.220	1.220	1.219	1.220	1.220

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