南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.2871 0.0028(0.22%)

累计净值：1.3131

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.50亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
债券型名次	430	4616	678	630	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
债券型名次	613	863	1231	2853	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.75	1.34	2.01	1.23
429	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
430	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
431	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79
432	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	嘉实同舟债券A	-0.28	-0.85	0.09	0.87	0.06
4615	景顺长城景颐丰利债券C	-0.51	-0.85	0.74	2.96	0.36
4616	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
4617	农银恒久增利债券A	0.13	-0.85	0.53	1.11	0.38
4618	万家惠利债券C	-0.16	-0.85	0.62	1.56	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	交银施罗德安心收益债券	-0.22	-1.00	0.99	1.91	0.99
677	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
678	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
679	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
680	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
629	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	-1.13	1.22	2.01	1.18
630	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
631	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86
632	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	嘉实双利债券C	-0.20	-0.94	0.79	1.81	0.88
980	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88
981	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
982	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
983	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	鹏华畅享债券C	4.96	11.63	13.44	-	12.82
612	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
613	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
614	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30
615	中银民利一年持有期债券C	4.92	9.61	11.80	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	新华双利债券C	5.78	8.76	-0.21	14.22	28.71
862	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
863	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
864	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
865	汇安中债-广西信用债A	4.23	8.68	12.17	20.15	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
1230	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
1231	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
1232	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97
1233	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	银河强化债券	3.70	6.10	3.70	4.45	100.35
2852	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46
2853	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
2854	招商添韵3个月定开债C	0.53	2.23	3.72	4.29	4.29
2855	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
1387	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
1388	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
1389	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
1390	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6190.16	6.07%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	4.05%
24工行TLAC非资本债01A	40.00	4083.17	4.00%
24浙商银行债01	40.00	4042.09	3.96%
25附息国债16	30.00	3013.84	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53626.46	52.58%
企业债	1026.52	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2843	1.2855	1.2861	1.2877	1.2858
累计净值(元)	1.3103	1.3115	1.3121	1.3137	1.3118

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