南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.2783 0.0024(0.19%)

累计净值：1.3043

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.84亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
债券型名次	907	764	652	676	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
债券型名次	752	841	1170	2727	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	南方津享稳健添利债券A	0.19	0.18	-0.49	1.61	0.19
906	南方津享稳健添利债券C	0.19	0.15	-0.57	1.47	0.19
907	南方双元A	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
908	诺安增利债券B	0.19	0.97	0.64	6.10	0.19
909	鹏华创兴增利债券C	0.19	0.15	0.05	0.02	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	交银增利债券A/B	0.13	0.65	1.31	2.50	0.13
763	摩根强化回报债券B	0.21	0.65	0.31	2.21	0.21
764	南方双元A	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
765	浦银安盛稳健丰利债券C	0.31	0.65	0.24	2.84	0.31
766	中海增强收益债券A	0.40	0.65	0.81	2.47	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
651	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
652	南方双元A	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
653	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.42	1.05	2.23	-0.01
654	前海开源鼎裕债券C	0.02	0.79	1.05	3.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
675	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.17	0.45	0.37	2.92	0.17
676	南方双元A	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
677	融通增强收益债券A	0.37	0.71	1.66	2.91	0.37
678	招商安华债券C	0.29	0.71	1.69	2.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	南方津享稳健添利债券A	0.19	0.18	-0.49	1.61	0.19
1478	南方津享稳健添利债券C	0.19	0.15	-0.57	1.47	0.19
1479	南方双元A	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
1480	诺安增利债券B	0.19	0.97	0.64	6.10	0.19
1481	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华宝安宜六个月持有期债券C	4.67	11.13	12.65	-	12.63
751	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
752	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
753	融通增强收益债券C	4.66	8.91	13.44	15.65	44.54
754	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏华丰诚债券A	4.46	9.55	12.93	22.03	23.06
840	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.29	9.55	7.92	6.17	17.23
841	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
842	大成景兴信用债债券C	2.63	9.53	11.74	22.44	101.51
843	大成债券A/B	3.95	9.52	9.59	17.41	275.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
1169	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.14	11.54	22.01	23.11
1170	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
1171	鹏扬淳开债券A	0.67	7.98	11.54	21.67	25.66
1172	招商安华债券C	3.97	10.99	11.54	21.46	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.22	7.17
2726	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.72	7.29	4.21	9.66
2727	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
2728	西部利得鑫泓增强债券A	0.38	16.75	15.04	4.15	4.77
2729	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.02	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国寿安保泰恒纯债债券	2.95	12.20	18.70	25.60	31.09
1395	中信保诚稳利债券A	1.17	5.31	9.06	15.88	31.09
1396	南方双元A	4.66	9.54	11.54	4.18	31.08
1397	易方达恒信定开债券发起式	0.51	5.17	8.80	16.20	31.07
1398	农银汇理金禄债券	0.91	8.01	11.68	20.28	31.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	3.91%
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2030.11	3.79%
25附息国债11	20.00	1991.11	3.72%
25国债08	18.10	1821.48	3.40%
23人保集团资本补充债01	17.00	1770.40	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21134.14	39.48%
企业债	2043.06	3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2759	1.2758	1.2755	1.2757	1.2759
累计净值(元)	1.3019	1.3018	1.3015	1.3017	1.3019

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