南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2913 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.50亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.08	1.86	2.61	1.21
债券型名次	4611	4828	666	677	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
债券型名次	694	881	1259	3328	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23
4610	交银双利债券C	-0.25	0.17	2.10	2.67	1.41
4611	南方双元A	-0.25	-0.08	1.86	2.61	1.21
4612	南方双元C	-0.25	-0.10	1.76	2.40	1.14
4613	南方晖元6个月持有期债券C	-0.25	0.05	1.58	2.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华夏鼎利债券A	-0.76	-0.08	6.01	10.24	3.92
4827	汇添富双利债券A	-0.34	-0.08	1.98	4.85	1.06
4828	南方双元A	-0.25	-0.08	1.86	2.61	1.21
4829	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.35	-0.08	0.95	0.92	0.58
4830	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.42	-0.08	1.22	2.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	创金合信稳健添利债券C	-0.75	-0.66	1.86	1.98	1.27
665	华泰保兴尊利债券C	-0.02	0.44	1.86	2.49	1.76
666	南方双元A	-0.25	-0.08	1.86	2.61	1.21
667	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.31	-0.38	1.86	1.83	0.94
668	融通收益增强债券C	-0.80	-0.51	1.86	2.93	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	新华双利债券C	-1.07	-0.30	2.84	2.62	1.80
676	银河增利债券A	-0.34	0.08	2.65	2.62	1.20
677	南方双元A	-0.25	-0.08	1.86	2.61	1.21
678	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.41	0.17	2.29	2.61	2.11
679	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
814	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
815	南方双元A	-0.25	-0.08	1.86	2.61	1.21
816	平安季添盈定开债C	0.07	0.18	1.30	1.41	1.21
817	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	中信保诚惠泽	5.21	7.93	11.49	18.53	45.37
693	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
694	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
695	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.18	18.80	24.83	37.18	49.51
696	易方达悦安一年持有期债券A	5.18	9.34	8.47	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	工银瑞信双利债券B	5.68	9.25	9.82	14.44	139.16
880	华富收益增强债券B	3.82	9.25	8.57	17.03	203.79
881	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
882	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	20.33	38.32
883	华泰柏瑞信用增利债券A	6.19	9.24	7.98	27.55	79.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	万家鑫丰纯债E	1.69	7.09	11.52	-	14.11
1258	淳厚益加债券C	2.38	11.65	11.51	18.98	18.81
1259	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
1260	招商招瑞纯债债券发起式D	3.32	7.17	11.51	-	17.00
1261	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	南华瑞恒中短债债券C	1.75	4.05	7.57	4.85	9.94
3327	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
3328	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
3329	银河强化债券	3.75	7.41	4.38	4.66	102.24
3330	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	融通通玺债券	1.51	4.20	7.56	13.47	32.45
1375	宝盈盈润纯债债券	2.96	5.70	11.67	24.76	32.41
1376	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
1377	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.44	32.39
1378	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	16.78	32.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6190.16	6.07%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	4.05%
24工行TLAC非资本债01A	40.00	4083.17	4.00%
24浙商银行债01	40.00	4042.09	3.96%
25附息国债16	30.00	3013.84	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53626.46	52.58%
企业债	1026.52	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2912	1.2944	1.2945	1.2946	1.2972
累计净值(元)	1.3172	1.3204	1.3205	1.3206	1.3232

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