南方双元债券A(000997)_最新动态

南方双元债券A000997CHINA SOUTHERN THE DUAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.2847 0.0020(0.16%)

累计净值：1.3107

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方双元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘盈杏

2016-01-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.84亿元

2015-10-22 每10份派现金 0.1 元

南方双元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
债券型名次	691	689	507	675	875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	10.18	11.91	4.54	31.73
债券型名次	744	827	1054	3272	1371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
690	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69
691	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
692	鹏扬稳利债券A	0.69	0.95	1.24	1.01	0.69
693	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	博时稳健增利债券C	0.56	1.17	0.63	4.82	0.56
688	富国裕利债券C	0.71	1.17	0.52	3.02	0.71
689	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
690	平安增利六个月定开债A	0.51	1.17	0.56	0.03	0.51
691	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	大成债券A/B	1.15	1.79	1.41	2.97	1.15
506	景顺长城景颐辰利债券C	0.66	0.97	1.41	2.47	0.66
507	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
508	长城稳固收益债券A	0.59	1.13	1.40	1.81	0.59
509	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	博时稳定价值债券A	1.89	3.21	1.27	3.34	1.89
674	鹏华丰利债券(LOF)A	0.90	1.49	1.68	3.34	0.90
675	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
676	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
677	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.47	0.88	1.08	3.32	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方双元债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
874	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69
875	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
876	鹏扬稳利债券A	0.69	0.95	1.24	1.01	0.69
877	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	中银信用增利债券C	5.25	11.37	14.65	20.05	21.32
743	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.24	8.72	12.38	2.37	73.57
744	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.54	31.73
745	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
746	前海开源鼎安债券C	5.18	11.47	5.18	9.47	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	建信润利增强债券A	3.85	10.20	7.30	16.42	23.71
826	博道和祥多元稳健债券C	3.49	10.19	0.00	-	8.80
827	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.54	31.73
828	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	15.19	46.37
829	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.70	6.61	11.91	21.56	25.37
1053	华泰柏瑞稳本增利债券B	8.48	10.80	11.91	28.35	100.05
1054	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.54	31.73
1055	浦银安盛盛泽定开债券	0.89	7.20	11.91	19.22	29.47
1056	天弘增强回报C	7.19	14.12	11.91	21.28	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91
3271	中欧增强回报债券(LOF)C	4.24	11.13	13.89	4.58	9.45
3272	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.54	31.73
3273	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73
3274	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方双元债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.66	31.75
1370	中金金利A	2.55	5.38	8.06	14.65	31.74
1371	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.54	31.73
1372	长信利丰债券E	5.88	9.51	5.30	4.79	31.68
1373	安信聚利增强债券A	11.73	26.15	22.64	20.01	31.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	3.91%
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2030.11	3.79%
25附息国债11	20.00	1991.11	3.72%
25国债08	18.10	1821.48	3.40%
23人保集团资本补充债01	17.00	1770.40	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21134.14	39.48%
企业债	2043.06	3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2827	1.2808	1.2804	1.2783	1.2759
累计净值(元)	1.3087	1.3068	1.3064	1.3043	1.3019

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