财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.78 |
1260.95 |
500.88 |
610.47 |
935.68 |
| 本期利润(万元) |
1397.57 |
1942.42 |
1313.28 |
396.91 |
1639.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12754.33 |
0.00 |
-12433.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129919.81 |
91099.78 |
69882.27 |
77263.72 |
97123.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147576.10 |
11240.65 |
21979.03 |
5796.19 |
31053.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
683857.43 |
485866.42 |
446953.01 |
194923.25 |
166333.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
683857.43 |
485866.42 |
446953.01 |
194923.25 |
166333.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.23 |
214.89 |
188.46 |
90.86 |
70.17 |
| 应付托管费(万元) |
76.57 |
64.47 |
56.54 |
27.26 |
21.05 |
| 资产总计(万元) |
854839.32 |
505644.10 |
477534.20 |
216638.41 |
209630.07 |
| 负债合计(万元) |
90078.47 |
3118.43 |
20271.09 |
3008.44 |
13438.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
764760.85 |
502525.67 |
457263.11 |
213629.97 |
196191.21 |
| 未分配利润(万元) |
22020.25 |
-176.73 |
-9130.95 |
-5308.10 |
-7730.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.06 |
523.05 |
340.88 |
275.75 |
83.57 |
| 投资收益(万元) |
14276.26 |
11719.93 |
3438.54 |
133.34 |
-1355.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5925.65 |
2475.94 |
799.47 |
5066.54 |
3886.76 |
| 其它收入(万元) |
27.47 |
68.87 |
27.44 |
29.47 |
12.78 |
| 收入合计(万元) |
19348.20 |
11833.36 |
1336.13 |
5704.22 |
3126.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1437.43 |
2299.57 |
1037.77 |
747.58 |
234.25 |
| 托管费(万元) |
431.23 |
689.87 |
311.33 |
224.05 |
70.05 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
21.58 |
12.05 |
26.91 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
2110.85 |
3468.04 |
1576.47 |
1357.28 |
419.53 |
| 利润总额(万元) |
17237.35 |
8365.33 |
-240.35 |
4346.94 |
2707.33 |
| 净利润(万元) |
17237.35 |
8365.33 |
-240.35 |
4346.94 |
2707.33 |