财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 992.78 1260.95 500.88 610.47 935.68
本期利润(万元) 1397.57 1942.42 1313.28 396.91 1639.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.65 0.00 0.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12754.33 0.00 -12433.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 129919.81 91099.78 69882.27 77263.72 97123.85
期末基金份额净值(元) 1.00 0.99 0.98 0.96 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 2.62 0.00 1.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 -2.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 147576.10 11240.65 21979.03 5796.19 31053.35
交易性金融资产(万元) 683857.43 485866.42 446953.01 194923.25 166333.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 683857.43 485866.42 446953.01 194923.25 166333.78
应付管理人报酬(万元) 255.23 214.89 188.46 90.86 70.17
应付托管费(万元) 76.57 64.47 56.54 27.26 21.05
资产总计(万元) 854839.32 505644.10 477534.20 216638.41 209630.07
负债合计(万元) 90078.47 3118.43 20271.09 3008.44 13438.86
所有者权益合计(万元) 764760.85 502525.67 457263.11 213629.97 196191.21
未分配利润(万元) 22020.25 -176.73 -9130.95 -5308.10 -7730.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 154.06 523.05 340.88 275.75 83.57
投资收益(万元) 14276.26 11719.93 3438.54 133.34 -1355.48
公允价值变动收益(万元) 5925.65 2475.94 799.47 5066.54 3886.76
其它收入(万元) 27.47 68.87 27.44 29.47 12.78
收入合计(万元) 19348.20 11833.36 1336.13 5704.22 3126.85
管理人报酬(万元) 1437.43 2299.57 1037.77 747.58 234.25
托管费(万元) 431.23 689.87 311.33 224.05 70.05
其它费用(万元) 10.64 21.58 12.05 26.91 11.18
费用合计(万元) 2110.85 3468.04 1576.47 1357.28 419.53
利润总额(万元) 17237.35 8365.33 -240.35 4346.94 2707.33
净利润(万元) 17237.35 8365.33 -240.35 4346.94 2707.33