南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)_最新动态

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)002403CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (US DOLLARS IN CASH)

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

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最新净值：0.1430 -0.0005(-0.35%)

累计净值：0.1459

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王子赟

2019-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.50亿元

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.70	0.70	2.44	0.56
债券型名次	5002	126	2872	739	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
债券型名次	787	1184	4502	3470	5482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	人保鑫裕增强债券A	-0.63	-0.28	1.50	2.64	1.03
5001	人保鑫裕增强债券C	-0.63	-0.30	1.41	2.43	0.97
5002	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.63	0.70	0.70	2.44	0.56
5003	长城悦享增利债券A	-0.64	-0.59	-0.04	0.02	-0.12
5004	大成债券A/B	-0.64	-0.11	2.95	3.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	西部利得汇逸债券A	-0.06	0.71	3.66	3.68	2.31
125	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.70	3.63	3.64	2.30
126	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.63	0.70	0.70	2.44	0.56
127	富国优化增强债券C	-0.93	0.69	6.82	4.47	4.73
128	华夏鼎清债券C	-1.02	0.69	5.40	6.23	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.08	0.23	0.70	1.16	0.50
2871	信诚稳瑞A	0.13	0.23	0.70	0.83	0.46
2872	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.63	0.70	0.70	2.44	0.56
2873	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.23	0.70	0.88	0.47
2874	易方达年年恒夏纯债C	0.08	0.23	0.70	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	国泰安璟债券A	-0.68	-0.54	0.58	2.44	0.21
738	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74
739	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.63	0.70	0.70	2.44	0.56
740	农银瑞泽添利债券C	-0.68	-0.01	2.31	2.43	0.94
741	人保鑫裕增强债券C	-0.63	-0.30	1.41	2.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	兴业纯债6个月定开债券C	0.16	0.31	0.75	0.79	0.56
2482	兴业中证银行50金融债指数A	0.12	0.29	0.75	0.89	0.56
2483	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.63	0.70	0.70	2.44	0.56
2484	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.26	0.75	1.07	0.56
2485	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.11	0.29	0.75	1.03	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	光大保德信安和债券C	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
786	南方双元C	4.76	8.38	10.20	2.65	27.47
787	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
788	易方达悦安一年持有期债券C	4.76	8.48	7.18	-	7.20
789	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	10.82	11.62	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.52	13.00
1183	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.35	43.13
1184	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
1185	中海稳健收益债券	1.61	7.76	8.66	11.06	122.49
1186	大成景荣债券A	4.24	7.75	13.83	33.38	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	江信洪福	-1.14	1.68	6.48	17.20	40.00
4501	兴业短债债券C	1.62	3.55	6.48	12.45	25.57
4502	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
4503	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	1.25	4.99	6.48	5.44	4.33
4504	中加瑞利纯债债券A	1.50	3.38	6.47	13.32	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	海富通美元债QDII(美元)	3.41	5.20	2.35	-13.46	-3.86
3469	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.49	8.46	4.16	-13.95	-12.40
3470	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
3471	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.11	7.70	3.07	-15.44	-14.10
3472	华夏鼎源债券A	0.65	4.14	11.02	-19.22	-15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5481	创金合信聚鑫债券A	4.12	3.77	1.46	-	-4.37
5482	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
5483	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5484	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.1435	0.1439	0.1437	0.1435	0.1436
累计净值(元)	0.1464	0.1468	0.1466	0.1464	0.1465

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