我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.90 |
75.87 |
3128.70 |
174.30 |
149.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1276.95 |
60190.23 |
384731.16 |
214749.15 |
245303.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1276.95 |
60190.23 |
384731.16 |
214749.15 |
245303.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
30.29 |
77.42 |
53.55 |
50.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
10.10 |
25.81 |
17.85 |
16.93 |
| 资产总计(万元) |
1852.10 |
61618.49 |
397833.46 |
218949.68 |
251821.33 |
| 负债合计(万元) |
653.41 |
9985.31 |
83369.25 |
8210.12 |
45303.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1198.69 |
51633.18 |
314464.22 |
210739.56 |
206517.67 |
| 未分配利润(万元) |
198.48 |
4043.32 |
19600.34 |
9719.52 |
5497.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
804.98 |
12193.40 |
5456.15 |
9676.56 |
4493.51 |
| 投资收益(万元) |
-120.16 |
-3142.68 |
518.35 |
2023.18 |
1245.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.66 |
-2412.96 |
-1112.83 |
-805.87 |
0.73 |
| 其它收入(万元) |
6.41 |
62.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
998.88 |
6700.69 |
4861.67 |
10893.87 |
5739.44 |
| 管理人报酬(万元) |
68.15 |
842.58 |
418.80 |
627.75 |
312.05 |
| 托管费(万元) |
22.72 |
280.86 |
139.60 |
209.25 |
104.02 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
23.82 |
12.30 |
23.72 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
175.44 |
2361.32 |
1137.01 |
1859.41 |
926.86 |
| 利润总额(万元) |
823.44 |
4339.37 |
3724.66 |
9034.46 |
4812.58 |
| 净利润(万元) |
823.44 |
4339.37 |
3724.66 |
9034.46 |
4812.58 |
