南方颐元定开债券发起C(003338)_最新动态

南方颐元定开债券发起C003338REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所迎首只增强型ETF[2022-01-14]

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更新时间：2022-01-13 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：0.00亿元

南方颐元定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-3.57	-2.67	-2.48	0.17
债券型名次	473	4217	4039	3770	1041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.52	11.37	9.35	17.83	17.11
债券型名次	287	440	1595	892	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信债券周期回报	2.15	2.79	4.20	3.89	2.24
2	广发资管乾利一年持有期债券A	1.65	-1.38	-1.22	-1.92	1.36
3	广发资管乾利一年持有期债券C	1.64	-1.41	-1.29	-2.07	1.35
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.60	2.08	-1.32	11.44	1.60
5	上银慧恒收益增强债券	1.02	-3.72	-2.80	-6.38	-
南方颐元定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	南方通利C	0.17	0.33	1.33	1.64	0.16
472	南方颐元定开债券发起	0.17	0.57	1.50	1.70	0.17
473	南方颐元定开债券发起C	0.17	-3.57	-2.67	-2.48	0.17
474	南方尊利一年定开债券发起	0.17	0.51	1.70	2.32	0.19
475	农银金盛债券	0.17	0.78	1.83	2.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.17	4.16	5.28	5.98	3.60
2	广发资管睿利3年定开债B	0.10	3.62	1.56	-	-
3	广发资管睿利3年定开债C	0.08	3.58	1.46	-	-
4	广发资管睿利3年定开债A	0.02	3.53	1.47	-	-
5	九泰久嘉纯债3个月A	0.51	3.18	6.87	11.07	-0.22
南方颐元定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	鹏华可转债债券C	-1.29	-3.56	5.87	9.34	-3.78
4216	博时信用债券C	0.37	-3.57	2.31	3.61	-1.48
4217	南方颐元定开债券发起C	0.17	-3.57	-2.67	-2.48	0.17
4218	大摩灵动优选债券	0.43	-3.58	-2.31	-2.02	-2.58
4219	富国兴利增强债券	-0.32	-3.66	1.13	1.10	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	-0.06	0.59	19.77	23.81	-2.41
2	天弘添利债券(LOF)E	-1.64	-0.28	14.37	24.42	-2.09
3	天弘添利债券(LOF)C	-1.65	-0.32	14.25	24.18	-2.11
4	融通可转债A	-1.13	1.13	13.90	14.68	-2.23
5	融通可转债C	-1.13	1.10	13.78	14.46	-2.23
南方颐元定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	广发聚利(LOF)C	-0.22	-3.13	-2.41	-2.63	-2.08
4038	华夏鼎源债券A	-0.50	-3.18	-2.59	-1.80	-2.83
4039	南方颐元定开债券发起C	0.17	-3.57	-2.67	-2.48	0.17
4040	华夏鼎源债券C	-0.51	-3.21	-2.69	-1.99	-2.85
4041	民生加银信用双利债券A	-2.42	-3.44	-2.78	-5.42	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	-1.64	-0.28	14.37	24.42	-2.09
2	天弘添利债券(LOF)C	-1.65	-0.32	14.25	24.18	-2.11
3	前海开源可转债债券	-0.06	0.59	19.77	23.81	-2.41
4	农银金穗纯债3个月	0.04	0.24	0.53	21.13	0.04
5	天弘弘丰增强回报A	-1.77	-0.11	10.77	20.45	-2.51
南方颐元定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	富国祥利定期开放债券发起式	-0.18	-1.73	-0.55	-2.44	-2.35
3769	广发聚利(LOF)A	-0.21	-3.09	-2.32	-2.46	-2.06
3770	南方颐元定开债券发起C	0.17	-3.57	-2.67	-2.48	0.17
3771	富国优化增强债券C	-0.65	-1.63	-0.71	-2.49	-1.63
3772	华夏鼎润债券C	-0.38	-2.90	-1.70	-2.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
2	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.17	4.16	5.28	5.98	3.60
3	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
4	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
5	泰信债券周期回报	2.15	2.79	4.20	3.89	2.24
南方颐元定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.27	1.42	2.36	0.17
1040	南方颐元定开债券发起	0.17	0.57	1.50	1.70	0.17
1041	南方颐元定开债券发起C	0.17	-3.57	-2.67	-2.48	0.17
1042	南方浙利定开债券发起	0.14	0.46	1.31	1.99	0.17
1043	农银彭博利率债指数	0.10	0.50	1.25	1.88	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	45.51	0.00	0.00	-	43.70
2	天弘添利债券(LOF)C	44.98	46.18	61.30	72.14	79.37
3	前海开源可转债债券	39.91	76.90	101.44	103.03	119.73
4	华商丰利增强定期开放债券A	38.95	91.98	99.64	81.16	80.08
5	天弘弘丰增强回报A	38.83	31.61	0.00	-	37.59
南方颐元定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	鹏华永泰定期开放债券	7.55	11.93	20.05	-	31.48
286	南华瑞泽债券C	7.53	0.00	0.00	-	18.28
287	南方颐元定开债券发起C	7.52	11.37	9.35	17.83	17.11
288	招商安华债券A	7.51	0.00	0.00	-	14.92
289	大摩增值18个月开放债券A	7.48	10.50	15.36	28.38	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	38.95	91.98	99.64	81.16	80.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	38.36	90.57	97.17	77.69	76.27
3	南方昌元转债A	19.58	77.11	82.88	-	82.90
4	前海开源可转债债券	39.91	76.90	101.44	103.03	119.73
5	南方昌元转债C	18.98	75.37	80.16	-	80.14
南方颐元定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	万家玖盛A	4.94	11.38	15.98	-	23.33
439	华泰柏瑞稳本增利债券B	9.90	11.37	15.12	25.68	71.54
440	南方颐元定开债券发起C	7.52	11.37	9.35	17.83	17.11
441	融通增辉定开债券发起式	7.94	11.36	17.11	-	22.76
442	大成债券C	7.55	11.34	17.02	30.56	172.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.30	6.90	303.58	-	312.83
2	泰达宏利溢利债券A	3.24	5.77	155.96	-	179.92
3	银河家盈债券	3.93	6.68	154.36	-	155.38
4	鹏华可转债债券A	18.05	66.55	119.47	113.42	78.21
5	南方希元可转债债券	9.86	49.54	108.45	-	86.21
南方颐元定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	广发汇誉3个月定期开放债券	5.05	5.99	9.35	-	12.52
1594	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	3.21	5.93	9.35	15.42	42.13
1595	南方颐元定开债券发起C	7.52	11.37	9.35	17.83	17.11
1596	北信瑞丰稳定收益A	10.88	7.36	9.34	21.67	51.34
1597	博时景发纯债债券	3.36	5.70	9.34	15.11	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	7.17	9.80	16.18	115.03	115.14
2	鹏华可转债债券A	18.05	66.55	119.47	113.42	78.21
3	前海开源鼎裕债券A	7.60	10.18	17.03	113.20	113.56
4	前海开源可转债债券	39.91	76.90	101.44	103.03	119.73
5	诺安双利债券	8.37	26.15	38.98	94.82	170.60
南方颐元定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	景顺长城稳定收益债券A	4.23	7.59	11.67	17.85	43.13
891	嘉实信用债券C	5.87	4.75	11.07	17.84	61.23
892	南方颐元定开债券发起C	7.52	11.37	9.35	17.83	17.11
893	富国国有企业债债券C	3.58	6.18	9.36	17.79	42.52
894	交银施罗德稳固收益债券	3.73	5.54	10.57	17.73	66.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.96	16.70	35.32	45.01	631.90
2	银河收益混合	6.68	27.22	39.99	46.10	536.92
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	6.39	21.31	36.47	37.94	337.07
5	富国天利增长债券	6.86	10.77	18.22	28.80	319.51
南方颐元定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	招商招裕纯债C	4.05	6.02	9.01	17.64	17.17
1522	东方臻宝纯债债券C	6.18	6.70	14.34	-	17.13
1523	南方颐元定开债券发起C	7.52	11.37	9.35	17.83	17.11
1524	中银互利	0.17	6.49	10.49	-	17.11
1525	财通资管鸿达纯债债券A	3.52	7.91	12.39	-	17.09

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发07	20.00	1994.40	17.80%
20建设银行双创债	10.00	1018.20	9.09%
19国开08	10.00	1015.80	9.06%
21光大银行小微债	10.00	1015.00	9.06%
21招商银行小微债01	10.00	1013.80	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13385.54	119.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-03-31评级说明

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交易日	2022-01-12	2022-01-11	2022-01-10	2022-01-07	2022-01-06
单位净值(元)	1.171	1.171	1.170	1.169	1.169
累计净值(元)	1.287	1.287	1.286	1.285	1.285

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