我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.46 |
-5328.99 |
-4016.50 |
8623.96 |
3706.59 |
| 本期利润(万元) |
20.43 |
3540.45 |
3175.50 |
15070.42 |
4535.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.07 |
0.00 |
642.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1161.55 |
1141.11 |
173277.64 |
170102.14 |
426960.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.39 |
65.89 |
139.92 |
51093.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1048.24 |
287818.79 |
690076.03 |
1243857.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1048.24 |
287120.40 |
690076.03 |
1243857.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.91 |
74.11 |
164.60 |
302.54 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
24.70 |
54.87 |
100.85 |
| 资产总计(万元) |
1452.48 |
297362.48 |
712372.47 |
1310745.76 |
| 负债合计(万元) |
311.37 |
127260.34 |
79674.66 |
120066.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1141.11 |
170102.14 |
632697.81 |
1190679.07 |
| 未分配利润(万元) |
141.11 |
2100.05 |
5655.22 |
-8924.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3975.51 |
32368.54 |
20700.33 |
9468.47 |
| 投资收益(万元) |
-8684.69 |
-17032.41 |
-8399.38 |
-3099.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8869.43 |
6446.46 |
3914.96 |
-15325.46 |
| 其它收入(万元) |
21.56 |
227.06 |
142.65 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4181.82 |
22009.64 |
16358.55 |
-8956.50 |
| 管理人报酬(万元) |
243.21 |
2310.44 |
1593.86 |
729.83 |
| 托管费(万元) |
81.07 |
770.15 |
531.29 |
243.28 |
| 其它费用(万元) |
22.85 |
52.84 |
26.40 |
18.92 |
| 费用合计(万元) |
641.37 |
6939.22 |
3757.09 |
1365.23 |
| 利润总额(万元) |
3540.45 |
15070.42 |
12601.46 |
-10321.73 |
| 净利润(万元) |
3540.45 |
15070.42 |
12601.46 |
-10321.73 |
