南方多元债券发起式(003406)_规模评级

南方多元债券发起式003406SOUTHERN MULTIPLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.12	19.78	19.78	49.42	73.82	141.22
季度净申购	0.00	-167002.09	0.00	-251798.50	-207242.00	-572560.00	-0.99
总份额	1000.00	1000.00	168002.09	168002.09	419800.59	627042.59	1199602.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	167002.09	0.00	251798.50	207242.00	572560.00	0.99

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	757.20	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	328.14	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.78	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	244.73	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	204.35	1980505.87	0.05	1.61	1.56
南方多元债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1562 位，低于同类基金平均水平

1555	大成景旭纯债债券A类	0.12	1051.89	68.53	200.71	132.18
1556	东吴优信稳健债券A	0.12	1134.98	-6.99	5.60	12.60
1557	光大保德信安诚债券C	0.12	1131.20	1127.19	1192.63	65.44
1558	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.12	1110.00	-6301.87	8.89	6310.77
1559	交银强化回报A类	0.12	1217.25	-168.14	11.19	179.33
1560	交银强化回报B类	0.12	1217.25	-168.14	11.19	179.33
1561	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1562	南方多元债券发起式	0.12	1000.00	-	-	-
1563	南方高元债券发起式A	0.12	1154.38	42.01	98.91	56.90
1564	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.12	1144.54	270.42	630.72	360.30
1565	浦银安盛月月盈定期支付债券C	0.12	1056.54	-	-	12.55
1566	通利债C	0.12	1014.16	-20.92	23.88	44.80
1567	北信瑞丰鼎利A	0.11	1083.09	-95.77	3.46	99.23
1568	长盛可转债A	0.11	1157.74	-184.71	19.10	203.81
1569	长信纯债半年定开债券C	0.11	994.20	-178.90	16.14	195.04

截止日期：2018-09-30基金投资类型：债券型（共 2279 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	757.20	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	328.14	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.78	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	244.73	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	204.35	1980505.87	0.05	1.61	1.56
南方多元债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1585 位，低于同类基金平均水平

1578	博时弘康18个月定开债C	0.10	1003.52	-177.20	5.12	182.32
1579	工银丰淳半年定开债券	0.10	1002.10	-	-	-
1580	添富鑫泽定开债A	0.10	1000.05	-	-	9999.90
1581	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1582	渤海汇金汇添益3个月定开	0.10	1000.00	-	-	-
1583	渤海汇金汇增利3个月定开	0.10	1000.00	-	-	-
1584	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	1000.00	-	-	9999.90
1585	南方多元债券发起式	0.12	1000.00	-	-	-
1586	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	1000.00	0.00	0.72	0.72
1587	中航瑞景3个月定开C	0.10	1000.00	-	-	-
1588	银华转债B	0.08	996.49	-	-	-
1589	长信纯债半年定开债券C	0.11	994.20	-178.90	16.14	195.04
1590	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.10	988.66	38.52	39.42	0.91
1591	鑫元添利	0.10	988.06	0.02	0.15	0.13
1592	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	0.10	983.46	-15.13	35.77	50.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢聚益债券A	70.99	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
2	中加颐睿纯债债券A	61.29	603653.92	588653.26	588653.27	0.00
3	鹏扬利泽债券A	65.93	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
4	金鹰添瑞中短债C	74.57	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
5	博时富鑫纯债债券	43.89	417715.02	417637.77	417661.52	23.76
南方多元债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1654 位，低于同类基金平均水平

1647	万家鑫安纯债A	156.01	1516877.11	-	0.00	-
1648	南方颐元A	21.28	201020.04	-	-	-
1649	南方颐元C	0.00	0.00	-	-	-
1650	工银瑞盈18个月定开债券	1.51	14457.56	-	-	-
1651	江信一年定开	1.94	18215.94	-	0.00	-
1652	建信恒安一年定期开放债券	164.84	1554400.21	-	-	-
1653	建信恒瑞一年定期开放债券	169.74	1600000.30	-	-	-
1654	南方多元债券发起式	0.12	1000.00	-	-	-
1655	中欧弘安一年定期开放债券	2.91	27413.90	-	0.00	-
1656	建信恒远一年定期开放债券	168.64	1600000.28	-	-	-
1657	招商招怡纯债A	20.08	199819.36	-	-	-
1658	招商招惠3个月定期开放债券A	67.05	620280.72	-	-	0.00
1659	招商招惠3个月定期开放债券C	61.93	619321.89	-	-	0.00
1660	招商招信3个月定开债发起式A	46.73	450895.43	-	-	50000.00
1661	招商招信3个月定开债发起式C	49.99	499935.65	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	45.98	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
2	农银金鑫定开债券	86.23	851543.50	-	830526.87	-
3	金鹰添瑞中短债C	74.57	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
4	鹏扬利泽债券A	65.93	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
5	永赢聚益债券A	70.99	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
南方多元债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1725 位，低于同类基金平均水平

1718	东方永兴18个月定期开放债券C	0.10	945.11	-	-	-
1719	万家鑫璟纯债C	0.00	0.62	-	-	0.05
1720	南方颐元A	21.28	201020.04	-	-	-
1721	南方颐元C	0.00	0.00	-	-	-
1722	工银瑞盈18个月定开债券	1.51	14457.56	-	-	-
1723	建信恒安一年定期开放债券	164.84	1554400.21	-	-	-
1724	建信恒瑞一年定期开放债券	169.74	1600000.30	-	-	-
1725	南方多元债券发起式	0.12	1000.00	-	-	-
1726	建信恒远一年定期开放债券	168.64	1600000.28	-	-	-
1727	招商招怡纯债A	20.08	199819.36	-	-	-
1728	招商招惠3个月定期开放债券A	67.05	620280.72	-	-	0.00
1729	招商招惠3个月定期开放债券C	61.93	619321.89	-	-	0.00
1730	招商招信3个月定开债发起式A	46.73	450895.43	-	-	50000.00
1731	招商招信3个月定开债发起式C	49.99	499935.65	-	-	0.00
1732	招商招盛纯债C	0.00	0.55	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	55.07	540460.39	-1217055.48	499500.49	1716555.98
2	民生加银季度理财	6.77	67562.50	-1034801.66	50959.83	1085761.49
3	农银金穗纯债3个月	757.20	7088540.82	-	-	785167.03
4	中银悦享定期开放债券	202.53	1961026.61	-	-	700001.00
5	嘉实超短债债券	45.98	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
南方多元债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1709 位，低于同类基金平均水平

1702	万家鑫安纯债A	156.01	1516877.11	-	0.00	-
1703	南方颐元A	21.28	201020.04	-	-	-
1704	南方颐元C	0.00	0.00	-	-	-
1705	工银瑞盈18个月定开债券	1.51	14457.56	-	-	-
1706	江信一年定开	1.94	18215.94	-	0.00	-
1707	建信恒安一年定期开放债券	164.84	1554400.21	-	-	-
1708	建信恒瑞一年定期开放债券	169.74	1600000.30	-	-	-
1709	南方多元债券发起式	0.12	1000.00	-	-	-
1710	中欧弘安一年定期开放债券	2.91	27413.90	-	0.00	-
1711	建信恒远一年定期开放债券	168.64	1600000.28	-	-	-
1712	招商招怡纯债A	20.08	199819.36	-	-	-
1713	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	5.08	50426.41	-	-	-
1714	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C	0.00	0.07	-	-	-
1715	银华添泽定期开放债券	3.55	32993.66	-	-	-
1716	汇添富长添利定期开放债券A	154.99	1500403.87	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

10000000.0000

100.00%

0.00%

2017-12-31

840010473.0500

100.00%

0.00%

2017-06-30

3135212973.0500

100.00%

0.00%

2016-12-31

3998678628.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2018-06-30	1	10000000.0000	1000.00	100.00	0.00
2017-12-31	2	840010473.0500	168002.09	100.00	0.00
2017-06-30	2	3135212973.0500	627042.59	100.00	0.00
2016-12-31	3	3998678628.8200	1199602.59	100.00	0.99

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