我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269591.52 97.70%
银行存款和结算备付金 6322.14 2.29%
其他资产 11.43 0.00%
资产总值:275925.09万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 120.00 12737.34 7.84%
20平安银行永续债01 120.00 12299.85 7.57%
22重庆银行二级 114.50 12023.26 7.40%
21青岛银行二级 110.00 11639.27 7.17%
21北京银行永续债01 100.00 10790.41 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163310.74 100.56%
企业债 83656.56 51.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%