我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263052.78 96.92%
银行存款和结算备付金 8271.13 3.05%
其他资产 84.96 0.03%
资产总值:271408.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 120.00 12517.05 7.85%
20平安银行永续债01 120.00 12193.55 7.65%
22重庆银行二级 114.50 11793.81 7.40%
21青岛银行二级 110.00 11461.36 7.19%
21北京银行永续债01 100.00 10618.89 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154239.16 96.78%
企业债 82474.16 51.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%