南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2237 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4237

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.34亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
债券型名次	1286	600	266	703	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
债券型名次	1233	1299	1065	312	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	南方初元中短债E	0.06	0.38	0.71	0.91	0.96
1285	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.32	0.95	1.21	1.57
1286	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
1287	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.22	0.97	1.35	1.33
1288	农银悦利债券	0.06	0.36	1.10	1.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华夏鼎利债券C	0.15	0.49	0.51	7.58	5.27
599	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
600	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
601	鹏扬泓利债券C	-0.01	0.49	0.70	2.34	2.19
602	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
265	博时稳健增利债券A	0.43	1.24	1.83	4.17	3.72
266	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
267	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.59	2.52	1.81	5.07	4.72
268	南方稳鑫6个月持有债券C	0.23	1.73	1.81	2.99	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	新华增盈回报债券	0.47	3.14	2.23	2.49	2.40
702	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
703	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
704	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.16	0.54	2.47	1.18
705	长盛全债指数增强债券	0.19	0.30	0.71	2.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏卓享债券C	0.17	0.51	1.28	3.46	2.84
491	嘉实稳固收益债券A	0.24	1.69	0.76	3.79	2.84
492	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
493	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
494	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.88	2.57	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	汇安中债-广西信用债C	3.08	7.01	10.49	15.86	20.29
1232	华富恒欣纯债债券A	3.07	6.71	11.87	17.73	25.00
1233	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
1234	鹏华稳健恒利债券A	3.07	4.18	5.75	-	6.35
1235	中银康享3个月定期开放债券	3.07	8.78	13.03	-	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.04	7.01	12.20	-	17.17
1298	汇安中债-广西信用债C	3.08	7.01	10.49	15.86	20.29
1299	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
1300	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
1301	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.64	7.01	12.99	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.98	9.20	11.74	-	52.88
1064	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.98	9.20	11.74	-	52.88
1065	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
1066	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.21	6.04	11.73	-	11.73
1067	华夏鼎信债券A	2.47	6.38	11.73	20.49	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	工银添慧债券A	26.56	33.08	24.70	23.23	43.89
311	创金合信转债精选债券C	13.39	16.90	12.19	23.22	39.28
312	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
313	工银添利债券A	4.25	7.95	10.82	23.21	163.44
314	鹏华产业债债券	5.51	11.48	14.98	23.17	108.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	泰康稳健增利债券A	2.89	5.84	9.63	17.79	47.60
734	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
735	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
736	嘉实稳荣债券	1.89	6.17	12.52	22.32	47.47
737	长盛盛裕纯债A	3.11	7.64	14.04	30.95	47.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	160.00	16334.10	7.31%
25平安银行永续债01BC	130.00	13133.82	5.88%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	5.05%
20鄂科01	110.00	11163.16	5.00%
25长沙银行二级资本债01	100.00	10163.59	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178989.51	80.12%
企业债	109690.24	49.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2230	1.2229	1.2226	1.2221	1.2213
累计净值(元)	1.4230	1.4229	1.4226	1.4221	1.4213

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