南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2025 0.0013(0.11%)

累计净值：1.4025

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
债券型名次	726	1056	1309	1525	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
债券型名次	1267	1737	855	286	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方通利C	0.11	0.31	0.35	0.26	0.53
725	南方通元6个月持有债券C	0.11	1.10	3.69	3.38	2.19
726	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
727	南方耀元债券	0.11	0.16	0.29	0.56	0.25
728	南方永元一年持有债券C	0.11	0.79	2.15	3.12	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.48	0.81	1.04	0.99
1055	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97
1056	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1057	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.00	0.48	1.67	1.56	1.61
1058	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66
1308	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1309	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1310	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
1311	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1524	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
1525	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1526	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77
1527	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1161	路博迈护航一年持有债券A	0.18	1.18	1.40	0.77	1.06
1162	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1163	前海开源弘丰债券A	0.07	0.40	1.70	4.09	1.06
1164	银华信用双利债券A	-0.05	0.70	1.73	2.30	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1266	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1267	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
1268	易方达双债增强债券C	3.32	10.42	10.75	33.16	152.63
1269	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1736	广发纯债债券A	2.43	6.43	12.74	22.42	86.01
1737	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
1738	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
1739	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.92	12.76	-	53.01
854	嘉合磐通A	11.84	12.14	12.76	25.10	49.24
855	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
856	浙商聚盈纯债债券A	2.84	7.23	12.76	19.58	69.43
857	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	永赢宏益债券C	3.58	7.15	12.65	24.64	36.74
285	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
286	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
287	华夏鼎清债券A	16.77	24.32	23.06	24.58	24.73
288	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时安盈债券C	1.54	3.18	6.54	11.89	45.00
777	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
778	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
779	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.27	11.44	9.70	41.48	44.94
780	光大保德信安祺债券A	6.96	16.95	14.25	24.33	44.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	5.49%
24华夏银行永续债01	110.00	11268.39	5.13%
20鄂科01	110.00	11205.67	5.10%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	5.06%
16浙交02	100.00	10287.92	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126373.66	57.50%
企业债	103479.43	47.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2012	1.2009	1.2018	1.2025	1.2013
累计净值(元)	1.4012	1.4009	1.4018	1.4025	1.4013

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