南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1903 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3903

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.69亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03
债券型名次	2229	3251	765	5024	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
债券型名次	1992	1951	790	284	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方祥元A	0.03	0.40	0.85	-0.04	0.03
2228	南方祥元C	0.03	0.36	0.75	-0.24	0.03
2229	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03
2230	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.12	1.00	-0.87	0.03
2231	南方昭元债券A	0.03	0.28	1.13	0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	南方晨利一年定开债券发起	-0.04	0.15	0.54	-0.32	-0.04
3250	南方乐元中短利率债A	-0.05	0.15	0.44	0.17	-0.05
3251	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03
3252	南方中证政策性金融债指数A	-0.03	0.15	0.42	-0.54	-0.03
3253	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.15	0.50	0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	广发集悦债券A	1.49	2.41	1.11	3.79	1.49
764	南方润元纯债债券A/B	0.03	0.36	1.11	0.19	0.03
765	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03
766	农银恒久增利债券A	0.72	0.97	1.11	1.51	0.72
767	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.77	1.11	1.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
5023	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.08	0.21	0.53	-0.68	-0.08
5024	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03
5025	泰康信用精选债券C	0.00	0.16	0.63	-0.68	0.00
5026	新沃通利纯债C	-0.08	0.01	0.36	-0.68	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	南方祥元A	0.03	0.40	0.85	-0.04	0.03
2564	南方祥元C	0.03	0.36	0.75	-0.24	0.03
2565	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03
2566	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.12	1.00	-0.87	0.03
2567	南方昭元债券A	0.03	0.28	1.13	0.18	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国融稳泰纯债债券A	1.68	5.87	9.23	-	9.37
1991	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.68	4.82	9.26	-	13.30
1992	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
1993	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.68	4.38	0.00	-	7.22
1994	西部利得祥逸债券D	1.68	6.61	12.19	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	广发政策性金融债	1.28	6.56	9.59	17.71	22.66
1950	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
1951	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
1952	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
1953	中银乐享债券	1.13	6.56	9.33	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华夏债券A/B	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
789	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86
790	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
791	浦银安盛双债增强债券A	7.83	12.64	12.70	20.60	31.98
792	前海联合泳辉纯债A	1.05	7.31	12.70	18.71	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	国寿安保尊享债券A	4.39	13.02	16.19	24.06	83.86
283	宏利集利债券C	6.32	16.39	14.39	24.06	140.78
284	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
285	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
286	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.20	14.63	23.97	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.13	43.58
777	招商招华纯债A	1.42	7.73	12.43	21.19	43.55
778	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
779	景顺长城景盈双利债券C	10.82	17.25	16.32	22.83	43.47
780	南方启元A	-0.76	4.33	7.34	13.98	43.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	110.00	11350.54	6.80%
24华夏银行永续债01	110.00	11136.83	6.67%
20鄂科01	110.00	11083.15	6.64%
24平安银行二级资本债01A	110.00	11073.37	6.63%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123371.33	73.91%
企业债	114202.97	68.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方宣利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024...
04-22南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1903	1.1904	1.1907	1.1899	1.1897
累计净值(元)	1.3903	1.3904	1.3907	1.3899	1.3897

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。