南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2053 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4053

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
债券型名次	3139	747	365	462	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
债券型名次	1161	1458	875	281	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.15	0.50	1.03	0.47
3138	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.86	0.46
3139	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
3140	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21
3141	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
746	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
747	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
748	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
749	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.08	-1.33	1.29	4.13	0.96
364	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.19	-0.42	1.29	2.69	1.26
365	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
366	易方达裕富债券A	-0.13	-1.64	1.29	2.10	1.28
367	永赢宏益债券C	0.05	0.36	1.29	2.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
461	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
462	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
463	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73
464	兴证全球恒信债券A	0.00	0.22	1.02	2.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.17	0.02	1.32	2.23	1.29
414	海富通集利债券	0.30	-2.33	1.36	2.74	1.29
415	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
416	通利债C	0.53	-4.58	1.37	2.86	1.29
417	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	汇安嘉汇纯债债券A	3.27	6.55	15.65	23.24	49.16
1160	南方国利	3.27	8.52	12.33	19.49	28.28
1161	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
1162	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	-	27.83
1163	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	海富通瑞合纯债	3.26	6.69	10.15	15.11	35.43
1457	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88
1458	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
1459	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1460	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	鹏华丰诚债券C	4.52	9.07	12.06	19.94	22.03
874	国富恒瑞债券A	2.33	11.20	12.05	17.08	64.39
875	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
876	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
877	中加恒泰定开债券A	3.21	6.26	12.05	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	兴全磐稳增利债券C	5.57	12.09	11.89	24.07	27.65
280	鹏华产业债债券	5.52	12.34	15.67	24.02	106.98
281	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
282	宝盈增强收益债券C	3.27	7.54	13.92	23.96	137.62
283	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.23	6.67	13.23	23.94	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38
752	浦银安盛盛元定开债券C	1.68	4.29	8.31	17.67	45.37
753	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
754	景顺长城景盛双息收益债券A	9.37	16.54	21.25	26.10	45.26
755	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	5.49%
24华夏银行永续债01	110.00	11268.39	5.13%
20鄂科01	110.00	11205.67	5.10%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	5.06%
16浙交02	100.00	10287.92	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126373.66	57.50%
企业债	103479.43	47.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方宣利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024...
04-22南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2048	1.2052	1.2051	1.2043	1.2033
累计净值(元)	1.4048	1.4052	1.4051	1.4043	1.4033

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。