南方宣利定开债券A(003776)_最新动态

南方宣利定开债券A003776CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1892 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3892

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.69亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
债券型名次	2942	4496	1735	4756	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
债券型名次	2016	2087	642	234	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
2941	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
2942	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
2943	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
2944	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4495	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39
4496	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
4497	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
4498	鹏华丰庆债券	0.08	-0.36	0.14	0.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
1734	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
1735	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
1736	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
1737	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4755	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4756	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
4757	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50
4758	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方宣利定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	-0.06	0.67	0.95	1.88
1597	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1598	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
1599	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88
1600	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
2015	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
2016	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
2017	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
2018	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	创金合信信用红利债券A	1.91	6.88	11.45	22.20	32.57
2086	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45
2087	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
2088	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
2089	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	3.07	73.67
641	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
642	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
643	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
644	招商资管智远增利债券D	5.66	12.37	13.10	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	国联安添利增长债A	7.50	14.89	14.56	25.31	62.19
233	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
234	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
235	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
236	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方宣利定开债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
759	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
760	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
761	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
762	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	110.00	11350.54	6.80%
24华夏银行永续债01	110.00	11136.83	6.67%
20鄂科01	110.00	11083.15	6.64%
24平安银行二级资本债01A	110.00	11073.37	6.63%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123371.33	73.91%
企业债	114202.97	68.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1889	1.1887	1.1885	1.1886	1.1891
累计净值(元)	1.3889	1.3887	1.3885	1.3886	1.3891

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