我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.26 |
0.39 |
0.31 |
6.88 |
1.62 |
本期利润(万元) |
0.37 |
1.88 |
1.61 |
5.09 |
0.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24.27 |
23.90 |
23.63 |
409.64 |
410.36 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
3.56 |
258.98 |
140.36 |
交易性金融资产(万元) |
4327.89 |
29602.63 |
41834.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4327.89 |
29602.63 |
41834.24 |
应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
22.20 |
21.35 |
应付托管费(万元) |
0.47 |
6.34 |
6.10 |
资产总计(万元) |
4646.90 |
37673.66 |
43379.91 |
负债合计(万元) |
1749.78 |
261.30 |
6041.48 |
所有者权益合计(万元) |
2897.13 |
37412.36 |
37338.43 |
未分配利润(万元) |
133.86 |
601.07 |
527.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
192.68 |
1722.61 |
713.42 |
投资收益(万元) |
-55.21 |
-293.14 |
-6.83 |
公允价值变动收益(万元) |
183.84 |
-163.20 |
39.59 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
321.31 |
1266.27 |
746.17 |
管理人报酬(万元) |
28.27 |
242.54 |
110.65 |
托管费(万元) |
8.08 |
69.30 |
31.61 |
其它费用(万元) |
19.55 |
35.86 |
16.26 |
费用合计(万元) |
75.64 |
665.20 |
219.04 |
利润总额(万元) |
245.67 |
601.07 |
527.14 |
净利润(万元) |
245.67 |
601.07 |
527.14 |