我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.26 |
0.39 |
0.31 |
6.88 |
1.62 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
1.88 |
1.61 |
5.09 |
0.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.27 |
23.90 |
23.63 |
409.64 |
410.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.56 |
258.98 |
140.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
4327.89 |
29602.63 |
41834.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4327.89 |
29602.63 |
41834.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
22.20 |
21.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
6.34 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
4646.90 |
37673.66 |
43379.91 |
| 负债合计(万元) |
1749.78 |
261.30 |
6041.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2897.13 |
37412.36 |
37338.43 |
| 未分配利润(万元) |
133.86 |
601.07 |
527.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.68 |
1722.61 |
713.42 |
| 投资收益(万元) |
-55.21 |
-293.14 |
-6.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.84 |
-163.20 |
39.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
321.31 |
1266.27 |
746.17 |
| 管理人报酬(万元) |
28.27 |
242.54 |
110.65 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
69.30 |
31.61 |
| 其它费用(万元) |
19.55 |
35.86 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
75.64 |
665.20 |
219.04 |
| 利润总额(万元) |
245.67 |
601.07 |
527.14 |
| 净利润(万元) |
245.67 |
601.07 |
527.14 |
