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最新净值:1.079 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.079

更新时间:2018-12-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方和利C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:金凌志
基金规模:
    南方和利C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.25 1.30 2.21 4.38 6.60
债券型名次 682 291 472 396 494
五大重仓债券
  • 2018-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1704 9.36 941.88 31.98%
国开1702 5.00 502.55 17.06%
21国债(7) 3.07 314.63 10.68%
国开1801 3.00 300.27 10.20%
11珠海债 2.00 202.28 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2606.49 88.50%
金融债券 1744.70 59.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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