我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.47 |
16.12 |
6.69 |
413.10 |
91.34 |
| 本期利润(万元) |
26.50 |
26.41 |
17.09 |
400.47 |
49.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.03 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1092.73 |
1066.23 |
1056.91 |
1039.82 |
1040.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.47 |
32.21 |
116.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1306.97 |
1211.65 |
26341.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1306.97 |
1211.65 |
26341.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.26 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
1416.98 |
1301.48 |
26724.33 |
| 负债合计(万元) |
350.75 |
261.65 |
5326.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1066.23 |
1039.82 |
21398.15 |
| 未分配利润(万元) |
56.03 |
29.63 |
386.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.11 |
723.94 |
428.32 |
| 投资收益(万元) |
-7.75 |
-103.58 |
-1.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.29 |
-11.43 |
44.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.66 |
613.52 |
470.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1.57 |
44.84 |
28.34 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
14.95 |
9.45 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
23.21 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
9.25 |
174.67 |
83.99 |
| 利润总额(万元) |
26.41 |
438.86 |
386.57 |
| 净利润(万元) |
26.41 |
438.86 |
386.57 |
