我要报告错误最新动态

最新净值:1.102 1.102(0.00%)

累计净值:1.102

更新时间:2018-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方宏元债券发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李璇
基金规模:
    南方宏元债券发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 2213 2137 2049 1921 1719
五大重仓债券
  • 2018-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15绿地02 1.00 99.46 9.10%
18南山集SCP002 0.90 90.77 8.31%
21国债(7) 0.80 82.02 7.51%
国开1702 0.80 80.41 7.36%
03国债(3) 0.80 79.53 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 963.28 88.15%
金融债券 173.84 15.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻