资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 386468.15 97.79%
银行存款和结算备付金 8743.30 2.21%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:395212.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 350.00 35161.52 10.57%
24建行债02BC 220.00 22222.20 6.68%
25附息国债03 220.00 22190.51 6.67%
24光大银行债02 210.00 21271.81 6.39%
24中国银行三农债01 210.00 21175.14 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304678.92 91.59%
国家债券 81789.24 24.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%