南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.1123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3688

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.23亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
债券型名次	4643	3681	3946	3950	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
债券型名次	2846	2446	2272	781	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.20	0.64	1.02	0.91
4642	南方定利一年定开债券	0.01	0.32	0.96	0.67	1.41
4643	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
4644	南方和元C	0.01	0.13	0.38	0.74	0.86
4645	南方恒新39个月A	0.01	0.14	0.30	0.82	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.16	0.54	0.93	0.80
3680	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3681	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
3682	南方升元中短期利率债C	0.03	0.16	0.64	0.74	0.87
3683	诺德安盛	0.03	0.16	0.63	0.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.48	1.08	0.84
3945	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
3946	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
3947	南方颐元定开债券发起	0.02	0.22	0.48	0.94	0.88
3948	鹏华普天债券B	0.01	0.17	0.48	0.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.97	0.67
3949	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	-0.44	-0.93	0.97	0.88
3950	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
3951	农银汇理金汇债券A	0.02	0.21	0.62	0.97	0.87
3952	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.62	0.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	南方定元中短债A	0.03	0.21	0.62	1.12	1.04
3529	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3530	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
3531	鹏华丰腾债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.04
3532	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
2845	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.01	7.09	-	11.38
2846	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
2847	南方远利3个月定开债券发起	1.87	4.86	8.32	16.01	21.45
2848	鹏华丰康债券	1.87	4.81	8.74	17.19	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.90	5.39	10.69	21.21	26.71
2445	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
2446	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
2447	浦银普益A	1.55	5.39	9.18	15.95	26.00
2448	前海联合泰瑞纯债A	1.26	5.39	9.92	16.42	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	海富通利率债债券A	1.40	5.54	9.49	-	16.10
2271	交银丰享收益债券A	2.51	5.17	9.49	16.94	35.20
2272	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
2273	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.66	5.70	9.48	-	11.23
2274	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	永赢聚益债券C	3.23	6.64	11.57	18.76	31.13
780	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59
781	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
782	景顺长城景泰裕利纯债A	1.98	5.59	10.14	18.74	21.62
783	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.25	26.35	34.74	18.74	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	兴银长益三个月定开债	2.23	5.20	9.63	17.87	42.79
870	光大保德信安泽债券C	11.31	17.19	16.67	20.86	42.76
871	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
872	万家鑫丰纯债A	2.27	9.49	12.12	16.10	42.73
873	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.51	7.36	13.01	20.01	42.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	10.12%
24建行债02BC	220.00	22374.07	7.54%
24光大银行债02	210.00	21412.16	7.22%
24中国银行三农债01	210.00	21317.67	7.18%
25国开11	190.00	19171.97	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294330.61	99.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1122	1.1125	1.1122	1.1121	1.1121
累计净值(元)	1.3687	1.3690	1.3687	1.3686	1.3686

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