南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1007 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3572

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.94亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
债券型名次	1616	2349	2223	2038	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
债券型名次	2307	2042	1691	838	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
1615	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
1616	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
1617	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
1618	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.00	0.45	0.58	1.32
2348	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2349	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
2350	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
2351	鹏华丰恒债券	0.05	-0.00	0.40	0.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	南方多利增强债券C	0.36	-0.32	0.46	2.89	6.15
2222	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
2223	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
2224	鹏华丰惠债券	0.08	-0.01	0.46	0.29	1.21
2225	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
2037	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.43
2038	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
2039	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
2040	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	建信短债债券F	0.04	0.05	0.38	0.64	1.32
2570	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.00	0.45	0.58	1.32
2571	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
2572	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.07	0.36	0.59	1.32
2573	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63
2306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14
2307	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
2308	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
2309	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
2041	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
2042	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
2043	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2044	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
1690	富国信用债债券D	1.41	6.33	10.65	18.44	31.86
1691	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
1692	上银慧祥利债券C	0.82	6.85	10.65	18.09	22.92
1693	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
837	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
838	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
839	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
840	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
826	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29
827	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
828	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24
829	泰康丰盈债券	3.49	8.54	9.19	12.85	41.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	12.76%
24建行债02BC	220.00	22542.21	7.36%
24光大银行债02	210.00	21146.36	6.91%
24江苏银行债01BC	180.00	18447.47	6.02%
25农业银行三农债01	180.00	18174.10	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352592.81	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1001	1.0998	1.0994	1.0996	1.0993
累计净值(元)	1.3566	1.3563	1.3559	1.3561	1.3558

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