南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1068 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3633

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
债券型名次	4582	2937	3046	2419	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
债券型名次	1885	2182	1925	690	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.54	0.18
4581	南方国利	0.01	0.09	0.37	0.87	0.22
4582	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
4583	南方和元C	0.01	0.19	0.42	0.75	0.46
4584	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.42	1.19	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2936	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2937	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2938	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60
2939	南方赢元	0.06	0.22	0.09	-0.22	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.16	0.53	0.90	0.38
3045	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.53	0.59	0.52
3046	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
3047	鹏华丰宁债券	0.06	0.19	0.53	0.94	0.41
3048	鹏华普利债券A	0.06	0.18	0.53	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	金鹰添祥中短债C	0.04	0.17	0.50	0.98	0.38
2418	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
2419	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2420	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2421	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.24	0.80	1.11	0.55
2364	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
2365	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2366	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2367	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.49	4.67	8.24	-	11.66
1884	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
1885	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
1886	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.49	4.68	9.85	-	13.58
1887	融通岁岁添利定期开放债券B	2.49	7.71	15.34	35.89	96.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
2181	华夏鼎通债券C	1.04	5.86	10.38	17.91	27.78
2182	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
2183	平安惠聚债券	2.47	5.86	11.12	18.81	27.41
2184	平安季添盈定开债A	3.12	5.86	10.25	17.01	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.82	5.61	10.40	-	13.69
1924	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
1925	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
1926	万家鑫璟纯债C	2.27	6.12	10.40	18.30	47.04
1927	新华安享惠金定期债券C	10.78	10.53	10.40	-	85.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	融通可转债C	17.46	7.40	-6.68	19.83	27.12
689	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	7.27	12.87	19.82	40.90
690	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
691	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
692	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	工银瑞享纯债债券	3.17	8.35	12.67	21.13	42.11
864	财通资管积极收益债券A	5.85	9.26	7.96	15.11	42.08
865	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05
866	融通收益增强债券C	4.50	9.10	1.77	11.73	42.01
867	景顺长城景盛双息收益债券C	13.50	18.96	21.30	25.98	41.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	10.57%
24建行债02BC	220.00	22222.20	6.68%
25附息国债03	220.00	22190.51	6.67%
24光大银行债02	210.00	21271.81	6.39%
24中国银行三农债01	210.00	21175.14	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304678.92	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方和元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1067	1.1065	1.1070	1.1073	1.1069
累计净值(元)	1.3632	1.3630	1.3635	1.3638	1.3634

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