南方和元债券A(004555)_最新动态

南方和元债券A004555SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3601

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
债券型名次	996	2052	3827	1899	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.31	10.49	19.23	41.64
债券型名次	2050	2217	1867	875	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	0.20	0.41	-0.21	0.26
995	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.13	0.12	-0.64	0.27
996	南方和元A	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
997	南方亨元A	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
998	南方亨元C	0.19	0.36	0.74	0.99	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	南方ESG纯债债券发起	0.20	0.28	0.45	0.48	0.26
2051	南方丰元信用增强债券C	0.13	0.28	0.48	-1.05	0.25
2052	南方和元A	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
2053	南方弘利定开债券发起	0.09	0.28	0.68	0.36	0.21
2054	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.28	0.51	-0.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	南方1-3年国开债E	0.02	0.03	0.41	0.32	0.06
3826	南方定元中短债C	0.03	0.15	0.41	0.27	0.13
3827	南方和元A	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
3828	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.28	0.11
3829	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.07	0.13	0.37	0.79	0.12
1898	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.13	0.40	0.79	0.08
1899	南方和元A	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
1900	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1901	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.63	0.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
南方和元债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	民生加银恒祥债券	0.10	0.16	0.39	-0.13	0.25
2080	南方丰元信用增强债券C	0.13	0.28	0.48	-1.05	0.25
2081	南方和元A	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
2082	南方景元中高等级信用债债券	0.15	0.11	0.35	-0.14	0.25
2083	南方兴利半年定开债券发起	0.16	0.35	0.54	-1.40	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.89	4.62	8.32	-	8.90
2049	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.82	8.91	-	9.18
2050	南方和元A	1.89	6.31	10.49	19.23	41.64
2051	融通通和债券	1.89	5.96	8.99	15.23	33.86
2052	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	4.71	9.09	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.31	9.68	16.86	18.76
2216	南方涪利定开债券发起	1.76	6.31	11.16	20.88	37.86
2217	南方和元A	1.89	6.31	10.49	19.23	41.64
2218	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.05	6.31	9.19	-	12.16
2219	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.50	6.31	9.89	16.13	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	鑫元合丰纯债A	0.99	6.35	10.50	17.83	34.40
1866	鑫元一年定开中高等级	1.18	5.77	10.50	17.41	18.01
1867	南方和元A	1.89	6.31	10.49	19.23	41.64
1868	平安惠泰纯债	0.66	7.73	10.49	18.81	26.10
1869	永赢瑞益债券	1.34	5.84	10.49	17.57	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.16	8.62	12.57	19.25	40.33
874	博时裕荣纯债债券	1.90	8.69	12.79	19.23	44.72
875	南方和元A	1.89	6.31	10.49	19.23	41.64
876	鹏华丰达债券	1.90	5.54	10.56	19.23	31.28
877	中银添利债券发起A	4.89	10.04	13.35	19.23	108.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
南方和元债券A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	东方臻选纯债债券A	1.87	7.03	15.29	29.21	41.76
857	南方卓元债券C	6.23	9.99	10.09	12.52	41.69
858	南方和元A	1.89	6.31	10.49	19.23	41.64
859	鹏扬双利债券C	3.95	9.65	13.00	17.54	41.64
860	招商招盛纯债A	1.08	5.24	8.70	15.44	41.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	12.76%
24建行债02BC	220.00	22542.21	7.36%
24光大银行债02	210.00	21146.36	6.91%
24江苏银行债01BC	180.00	18447.47	6.02%
25农业银行三农债01	180.00	18174.10	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352592.81	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1027	1.1016	1.1015	1.1011	1.1009
累计净值(元)	1.3592	1.3581	1.3580	1.3576	1.3574

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