我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436220.95 98.81%
银行存款和结算备付金 4233.03 0.96%
其他资产 1022.10 0.23%
资产总值:441476.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD010 300.00 29488.34 8.18%
23附息国债18 230.00 23328.72 6.47%
19国开04 220.00 22735.22 6.31%
23华夏银行债05 200.00 20392.23 5.66%
24国开03 200.00 20081.02 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 373581.34 103.69%
国家债券 23328.72 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%