南方和元债券C(004556)_最新动态

南方和元债券C004556SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.67亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
债券型名次	3826	2911	3615	3375	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
债券型名次	2652	3133	2806	1576	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	0.27	0.61	-0.40	0.42
3825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.54	0.19
3826	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3827	南方卓元债券C	0.02	0.10	1.60	3.09	1.11
3828	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	路博迈护航一年持有债券A	-0.26	0.20	1.13	0.74	0.61
2910	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2911	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
2912	南方升元中短期利率债C	0.10	0.20	0.68	0.35	0.33
2913	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.20	0.45	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.06	0.21	0.58	0.91	0.43
3614	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.12	0.31	0.58	-0.76	0.36
3615	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3616	南方贺元利率债C	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
3617	南方乐元中短利率债C	0.13	0.22	0.58	0.58	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.53	0.78	0.36
3374	南方崇元纯债债券A	0.18	0.37	1.27	0.78	1.16
3375	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3376	南方乐元中短利率债A	0.14	0.25	0.69	0.78	0.43
3377	农银金鸿短债债券A	0.08	0.19	0.49	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	南方3-5年农发债E	0.14	0.28	0.78	0.89	0.47
3170	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
3171	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3172	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.00	0.31	0.86	0.47
3173	鹏华丰玉债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	交银稳益短债债券A	2.02	4.05	7.76	-	8.09
2651	景顺景瑞收益债券A	2.02	5.78	9.49	15.66	31.64
2652	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
2653	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.02	3.76	6.86	-	11.05
2654	农银汇理金禄债券	2.02	7.19	12.36	20.90	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.47	4.99	9.24	16.12	17.20
3132	汇添富彭博政金债1-3年A	1.44	4.99	8.87	-	12.80
3133	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
3134	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.99	6.14	-	9.32
3135	人保鑫瑞中短债债券A	2.16	4.99	8.60	13.71	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
2805	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.15	4.85	9.09	-	12.03
2806	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
2807	南方骏元中短期利率债债券	1.44	4.92	9.09	18.13	20.09
2808	前海开源鼎欣债券C	1.42	4.66	9.09	16.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	万家1-3年政策性金融债A	1.20	4.99	9.34	17.04	24.00
1575	华富收益增强债券B	3.82	9.25	8.57	17.03	203.79
1576	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
1577	泰康稳健增利债券C	2.71	6.09	9.60	17.03	51.71
1578	银河睿丰定开债券	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中欧增强回报债券(LOF)E	4.48	11.56	15.78	14.79	35.81
1140	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.23	15.99	35.79
1141	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
1142	中信保诚稳达A	3.38	7.64	13.57	22.21	35.73
1143	嘉实稳熙纯债债券	1.15	5.06	9.51	15.31	35.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	10.57%
24建行债02BC	220.00	22222.20	6.68%
25附息国债03	220.00	22190.51	6.67%
24光大银行债02	210.00	21271.81	6.39%
24中国银行三农债01	210.00	21175.14	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304678.92	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0825	1.0825	1.0824	1.0822	1.0827
累计净值(元)	1.3143	1.3143	1.3142	1.3140	1.3145

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