南方和元债券C(004556)_最新动态

南方和元债券C004556SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0777 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3095

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：施彦珏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.68亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
债券型名次	1856	2728	3514	2889	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
债券型名次	3526	2878	2598	1561	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
1855	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
1856	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
1857	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
1858	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33
2727	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03
2728	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
2729	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
2730	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04
3513	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
3514	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
3515	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
3516	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.02	0.34	0.53	1.21
2888	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2889	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
2890	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
2891	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.01	0.45	0.53	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
3495	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
3496	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
3497	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
3498	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.00	0.28	0.45	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
3525	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
3526	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
3527	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
3528	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	创金合信中债1-3年国开债C	1.28	6.09	8.39	15.36	18.70
2877	汇添富中债1-3年农发债A	1.16	6.09	8.98	16.43	21.33
2878	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
2879	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
2880	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2597	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
2598	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
2599	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
2600	鹏华稳福中短债债券E	1.21	5.44	9.33	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
1560	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
1561	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
1562	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
1563	银华永盛债券	1.55	6.28	10.38	17.19	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18
1102	博时富鑫纯债债券A	1.61	7.13	12.36	21.67	35.17
1103	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
1104	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14
1105	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	12.76%
24建行债02BC	220.00	22542.21	7.36%
24光大银行债02	210.00	21146.36	6.91%
24江苏银行债01BC	180.00	18447.47	6.02%
25农业银行三农债01	180.00	18174.10	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352592.81	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0771	1.0768	1.0764	1.0767	1.0764
累计净值(元)	1.3089	1.3086	1.3082	1.3085	1.3082

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