南方和元债券C(004556)_最新动态

南方和元债券C004556SOUTHERN AND YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.277

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方和元债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：施彦珏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.81亿元

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

南方和元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
债券型名次	4236	1647	2793	2669	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
债券型名次	2303	2170	1637	792	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.21	0.72	1.54	1.71
4235	南方国利	0.02	0.57	1.06	2.58	2.70
4236	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
4237	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.57	1.07	1.16
4238	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.02	0.34	0.65	1.28	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	南方1-3年国开债C	0.04	0.34	0.91	2.29	2.27
1646	南方崇元纯债债券A	0.11	0.34	1.27	3.62	3.79
1647	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
1648	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.02	0.34	0.65	1.28	1.39
1649	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.25	0.84	1.47	1.57
2792	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.33	0.84	2.14	2.09
2793	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
2794	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
2795	鹏华丰泽债券(LOF)	0.03	0.08	0.84	1.99	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.39	1.16	2.22	2.32
2668	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.28	0.89	2.22	2.15
2669	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
2670	南方乐元中短利率债C	0.06	0.45	0.93	2.22	2.24
2671	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.33	0.94	2.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方和元债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.26	0.80	2.06	2.24
2683	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.89	2.32	2.24
2684	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
2685	南方乐元中短利率债C	0.06	0.45	0.93	2.22	2.24
2686	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.25	0.83	2.05	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	嘉实新兴市场C2	3.56	6.95	-16.90	-13.76	10.57
2302	建信利率债策略纯债债券A	3.56	6.49	10.01	-	12.72
2303	南方和元C	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
2304	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.56	0.00	0.00	-	4.61
2305	银河天盈中短债A	3.56	6.04	9.28	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	汇添富中短债C	3.57	6.23	8.55	-	11.93
2169	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.21	6.23	9.59	17.09	18.48
2170	南方和元C	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
2171	平安合丰定开债	3.59	6.23	9.68	17.62	25.38
2172	天弘成享一年定开	3.67	6.23	10.17	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国投瑞银稳定增利债券C	1.79	4.62	10.05	24.70	148.57
1636	建信中短债纯债债券C	3.34	6.16	10.05	18.22	19.18
1637	南方和元C	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
1638	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
1639	平安季季享3个月持有债券A	3.09	5.83	10.05	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	招商招通纯债C	3.39	7.07	11.06	18.67	29.61
791	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.10	7.22	11.34	18.66	20.07
792	南方和元C	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
793	招商鑫悦中短债A	3.24	6.05	10.04	18.66	22.36
794	财通安瑞短债债券A	3.04	6.20	10.12	18.65	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方和元债券C一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	国富恒利债券(LOF)A	3.70	6.43	9.40	19.04	31.16
1004	长城稳固收益债券A	1.27	-0.69	-5.41	12.42	31.14
1005	南方和元C	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
1006	浙商惠利纯债	3.87	6.75	10.31	18.10	31.12
1007	中银丰和定期开放债券	3.86	7.30	11.14	-	31.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD010	300.00	29488.34	8.18%
23附息国债18	230.00	23328.72	6.47%
19国开04	220.00	22735.22	6.31%
23华夏银行债05	200.00	20392.23	5.66%
24国开03	200.00	20081.02	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373581.34	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.054	1.054
累计净值(元)	1.277	1.277	1.276	1.276	1.276

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