资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61637.48 16.21%
债券 311406.43 81.90%
银行存款和结算备付金 4025.93 1.06%
其他资产 3178.55 0.84%
资产总值:380248.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 192.32 25033.42 8.09%
国投转债 203.09 24672.36 7.97%
温氏转债 156.28 20492.17 6.62%
烽火转债 94.93 12369.08 4.00%
睿创转债 45.58 11564.43 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 296348.34 95.79%
国家债券 15058.09 4.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 34.77 7416.44 2.40%
杰华特 688141 118.98 6906.71 2.23%
广东宏大 002683 104.45 4606.24 1.49%
寒武纪 688256 3.46 4590.73 1.48%
航天电子 600879 342.80 4000.48 1.29%
中科飞测 688361 34.14 3961.76 1.28%
新雷能 300593 160.50 3601.59 1.16%
新大陆 000997 106.57 3150.21 1.02%
德赛西威 002920 20.48 3097.19 1.00%
虹软科技 688088 49.74 2949.36 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 6.21%
采矿业 0.67 2.16%
科学研究和技术服务业 0.15 0.50%
金融业 0.01 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙一机 600967 181.56 3513.19 2.29%
芯源微 688037 24.10 2583.24 1.69%
复旦微电 688385 48.07 2368.29 1.55%
广东宏大 002683 66.15 2245.13 1.46%
国睿科技 600562 61.82 1946.71 1.27%
鼎龙股份 300054 67.27 1929.29 1.26%
圣邦股份 300661 24.95 1815.39 1.18%
新大陆 000997 52.39 1696.39 1.11%
航发科技 600391 57.30 1673.16 1.09%
虹软科技 688088 32.40 1563.06 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.10%
采矿业 0.22 1.46%
科学研究和技术服务业 0.15 0.98%
租赁和商务服务业 0.11 0.75%
金融业 0.00 0.03%