南方昌元可转债债券A(006030)_最新动态

南方昌元可转债债券A006030SOUTH CHANGYUAN CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方昌元可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘文良

2023-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.00亿元

南方昌元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
债券型名次	5384	5418	3226	437	5322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
债券型名次	5501	5486	5484	19	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	淳厚益加债券A	-0.39	-1.26	0.88	3.08	2.28
5383	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.39	-3.51	0.69	2.11	-0.59
5384	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
5385	南方通元6个月持有债券A	-0.39	-0.98	0.44	2.53	1.99
5386	前海开源鼎裕债券A	-0.39	-3.09	-1.36	-7.06	-8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	银华可转债债券	-0.33	-2.98	-0.10	-1.23	-6.28
5417	华商转债精选债券C	-0.04	-3.00	-1.32	0.29	-0.98
5418	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
5419	光大保德信中高等级债券A	-1.13	-3.02	2.93	2.74	1.07
5420	广发集丰债券A	-0.14	-3.02	-1.91	-1.08	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.23	0.77	1.96	2.09
3225	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.23	0.77	1.92	2.15
3226	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
3227	南方定利一年定开债券	0.05	0.26	0.77	2.19	2.14
3228	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	汇添富增强收益债券A	-0.01	-0.17	0.91	3.54	4.13
436	嘉实致安3个月定期债券	-0.03	0.05	1.35	3.54	3.40
437	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
438	上证10年期国债ETF	0.11	0.61	1.26	3.54	3.69
439	泰信鑫瑞债券发起式A	0.22	-0.49	0.41	3.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	民生加银鑫享债券A	-0.62	-4.07	-3.88	-1.48	-1.96
5321	华夏安益短债债券C	-0.02	-0.14	-1.00	-1.59	-1.97
5322	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
5323	南方广利回报债券A/B	-0.26	-1.48	0.88	2.42	-1.99
5324	银河中债1-5年政金债指数C	0.02	-0.20	-1.29	-2.03	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	上银可转债精选债券C	-12.91	-26.59	0.00	-	-22.25
5500	中欧可转债债券A	-12.92	-24.58	-22.90	2.83	14.07
5501	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
5502	嘉实稳怡债券	-13.10	-15.23	-13.34	-6.91	0.90
5503	华宝增强收益债券A	-13.12	-13.88	-8.86	0.51	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	宝盈融源可转债债券A	-2.56	-18.12	6.42	-	18.94
5485	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.09	-18.12	-21.04	-	-18.86
5486	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
5487	广发可转债债券A	-8.62	-18.20	-15.96	40.07	45.42
5488	南方希元可转债债券	-12.33	-18.24	-22.31	35.93	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华夏鼎沛债券A	-2.19	-16.63	-19.12	1.07	17.28
5483	富国收益增强债券A	-12.43	-16.35	-19.20	10.90	43.13
5484	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
5485	长盛可转债C	-11.92	-24.85	-19.30	16.27	27.57
5486	民生加银增强收益债券C	-13.62	-16.69	-19.40	-4.47	104.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	易方达裕祥回报债券A	3.46	4.00	7.49	43.01	79.19
18	光大保德信信用添益债券A	-15.57	-17.35	-5.65	41.60	107.57
19	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
20	交银增利增强债券C	0.03	0.08	6.38	40.22	57.05
21	前海开源可转债债券	-16.57	-21.64	-7.12	40.17	63.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	鹏华永泽定期开放债券	2.49	3.59	7.94	-	33.78
860	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.29	4.43	8.55	18.61	33.76
861	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
862	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	9.41	33.69
863	兴业裕丰债券	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	214.52	25627.78	9.01%
苏行转债	172.03	21065.83	7.41%
温氏转债	164.32	20275.45	7.13%
烽火转债	136.39	15637.24	5.50%
苏租转债	108.46	15517.45	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.318	1.323	1.337	1.319	1.328
累计净值(元)	1.338	1.343	1.357	1.339	1.348

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