南方昌元转债A(006030)_最新动态

南方昌元转债A006030SOUTH CHANGYUAN CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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最新净值：1.336 0.028(2.12%)

累计净值：1.356

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

南方昌元转债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘文良

2023-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

南方昌元转债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	0.02	2.74	-6.73	-2.73
债券型名次	5326	4969	287	5452	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.30	-8.79	-5.18	30.21	32.73
债券型名次	5511	5430	5392	69	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
南方昌元转债A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	华宸未来稳健添盈债券C	-0.82	-2.61	-2.23	-1.69	-2.16
5325	信澳鑫益债券C	-0.82	-0.45	-0.01	-0.78	-1.08
5326	南方昌元转债A	-0.83	0.02	2.74	-6.73	-2.73
5327	南方昌元转债C	-0.83	-0.02	2.61	-6.97	-2.87
5328	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	-1.94	-3.08	2.31	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
南方昌元转债A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	长江可转债债券C	-0.79	0.02	0.50	-3.90	-1.10
4968	汇安嘉诚债券A	-0.50	0.02	1.28	-0.14	1.08
4969	南方昌元转债A	-0.83	0.02	2.74	-6.73	-2.73
4970	平安惠涌纯债	-0.01	0.02	1.21	1.98	1.21
4971	申万宏源双季增享6个月债券B	-0.15	0.02	1.08	1.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
南方昌元转债A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	天弘睿选利率债发起式C	0.14	0.81	2.75	3.76	2.70
286	华富安盈一年持有期债券C	-0.20	1.25	2.74	1.38	1.54
287	南方昌元转债A	-0.83	0.02	2.74	-6.73	-2.73
288	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.71	2.73	1.79	2.21
289	鹏华可转债债券A	-1.45	0.97	2.72	-3.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
南方昌元转债A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	富国可转债A	-1.50	-0.54	-3.12	-6.71	-6.14
5451	浙商丰利增强债券	-1.30	-1.82	0.27	-6.72	-0.54
5452	南方昌元转债A	-0.83	0.02	2.74	-6.73	-2.73
5453	新华双利债券C	-1.09	-0.23	0.95	-6.73	-3.70
5454	华夏安康债券C	-1.13	0.10	0.19	-6.74	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
南方昌元转债A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	华安全球美元收益债券C	-0.18	-1.16	-2.64	-1.60	-2.73
5185	金元顺安桉盛债券A	-0.87	-1.89	-0.51	-2.32	-2.73
5186	南方昌元转债A	-0.83	0.02	2.74	-6.73	-2.73
5187	湘财鑫享债券A	-0.17	-0.84	-1.47	-2.83	-2.73
5188	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	-1.04	-2.42	-0.31	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
南方昌元转债A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	华宝增强收益债券A	-15.03	-10.76	-6.36	0.29	57.38
5510	融通可转债C	-15.08	0.93	7.10	25.09	17.36
5511	南方昌元转债A	-15.30	-8.79	-5.18	30.21	32.73
5512	华宝增强收益债券B	-15.38	-11.48	-7.48	-1.69	48.21
5513	南方昌元转债C	-15.73	-9.70	-6.59	27.01	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	31.10	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.91	32.26
南方昌元转债A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	南方双元C	1.96	-8.75	-5.47	7.06	18.46
5429	泰信鑫瑞债券发起式C	-3.71	-8.75	0.00	-	-9.48
5430	南方昌元转债A	-15.30	-8.79	-5.18	30.21	32.73
5431	中海可转债债券A类	-11.87	-8.87	-13.19	-3.35	-11.82
5432	汇安信利债券C	-5.11	-8.94	-7.58	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
南方昌元转债A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	长信全球债券(QDII)人民币	-6.99	13.56	-5.14	9.85	18.00
5391	中银恒利半年定期开放债券	-2.41	-5.05	-5.17	-	47.95
5392	南方昌元转债A	-15.30	-8.79	-5.18	30.21	32.73
5393	工银添慧债券A	-6.93	-9.25	-5.24	-	8.57
5394	工银全球美元债C	-2.65	0.69	-5.32	-2.51	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	89.07	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.81	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	54.09	58.51
4	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.23	32.90
5	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
南方昌元转债A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	南方7-10年国开债A	7.90	11.88	19.74	30.24	30.57
68	前海开源祥和债券A	7.15	5.08	21.91	30.24	55.15
69	南方昌元转债A	-15.30	-8.79	-5.18	30.21	32.73
70	汇添富可转换债券A	-4.27	-3.85	-1.30	30.15	116.63
71	融通增益债券A/B	4.14	13.93	25.52	30.01	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.82	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.33	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	25.18	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.45	251.05
南方昌元转债A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	宏利恒利债券A	4.12	6.74	10.56	19.56	32.79
848	中融睿祥纯债C	5.56	7.97	12.88	22.23	32.78
849	南方昌元转债A	-15.30	-8.79	-5.18	30.21	32.73
850	南方卓元债券C	2.59	4.62	6.69	19.06	32.73
851	银华添益定期开放债券	4.69	7.23	11.86	-	32.73

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB1	203.29	31421.65	7.97%
南航转债	213.33	25601.52	6.49%
苏行转债	185.84	21595.97	5.48%
温氏转债	165.81	20987.89	5.32%
本钢转债	165.11	19782.66	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

　　随着公募基金年报的发布，公开募集基础设施证券投资基金(下称“公募REITs”)产品也陆续公布2023年度经营“成绩单”。　　整体来看，20只披露年报的上海证券交易所市场(下称“沪市”)公募REITs产品总体业绩表现符合预期。其中，华夏基

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04-17 4月17日鹏华弘康灵活配置混合C净值1.3871元，增长0.03%
04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
04-17 4月17日景顺长城竞争优势混合净值0.7880元，增长0.31%

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标题：南方昌元可转债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方昌元可转债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

南方昌元可转债债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

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标题：南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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11-29南方昌元可转债债券型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和...
11-25南方昌元可转债债券型证券投资基金A类份额分红公告
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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.308	1.324	1.319	1.313	1.304
累计净值(元)	1.328	1.344	1.339	1.333	1.324

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