财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9432.72 |
1764.89 |
1759.40 |
-12549.30 |
-6381.27 |
| 本期利润(万元) |
27742.51 |
5565.11 |
2929.14 |
-7290.68 |
-1384.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5871.64 |
0.00 |
-8370.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151366.85 |
76280.99 |
75354.28 |
70969.03 |
102362.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.47 |
1.42 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.10 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.46 |
8060.12 |
66.62 |
3578.79 |
84.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
196809.97 |
189107.86 |
433090.07 |
533638.55 |
502265.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
30364.57 |
29807.27 |
66482.98 |
78878.46 |
74558.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
166445.41 |
159300.59 |
366607.09 |
454760.09 |
427706.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.49 |
139.10 |
272.46 |
347.47 |
293.95 |
| 应付托管费(万元) |
24.50 |
27.82 |
54.49 |
69.49 |
58.79 |
| 资产总计(万元) |
201819.31 |
199769.28 |
437592.43 |
543998.01 |
509411.72 |
| 负债合计(万元) |
48567.58 |
43866.71 |
107194.05 |
149586.73 |
135307.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
153251.72 |
155902.57 |
330398.38 |
394411.28 |
374104.28 |
| 未分配利润(万元) |
49996.11 |
38462.25 |
83357.86 |
99769.42 |
126822.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
72.13 |
41.02 |
104.41 |
36.80 |
| 投资收益(万元) |
5583.23 |
-28580.10 |
-15939.27 |
-31542.88 |
-8397.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10056.40 |
20060.71 |
10454.27 |
360.18 |
26551.67 |
| 其它收入(万元) |
180.49 |
162.99 |
110.22 |
183.06 |
55.56 |
| 收入合计(万元) |
15827.96 |
-8284.26 |
-5333.75 |
-30895.23 |
18246.87 |
| 管理人报酬(万元) |
712.81 |
2813.77 |
1595.01 |
3485.25 |
1196.60 |
| 托管费(万元) |
142.56 |
562.75 |
319.00 |
697.05 |
239.32 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
24.18 |
15.60 |
31.94 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
1428.84 |
5966.02 |
3447.60 |
7931.51 |
2693.87 |
| 利润总额(万元) |
14399.12 |
-14250.29 |
-8781.35 |
-38826.73 |
15553.00 |
| 净利润(万元) |
14399.12 |
-14250.29 |
-8781.35 |
-38826.73 |
15553.00 |
