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最新净值:1.281 0.011(0.91%)

累计净值:1.281

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方昌元可转债债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘文良
基金规模:16.99亿元
    南方昌元可转债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.29 -1.41 -2.24 -10.41 -4.62
债券型名次 5464 5440 5402 5485 5206
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB1 203.29 31421.65 7.97%
南航转债 213.33 25601.52 6.49%
苏行转债 185.84 21595.97 5.48%
温氏转债 165.81 20987.89 5.32%
本钢转债 165.11 19782.66 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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