我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.57 |
288.41 |
96.39 |
108.79 |
32.41 |
| 本期利润(万元) |
136.51 |
364.20 |
80.05 |
150.21 |
73.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-298.12 |
0.00 |
-219.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30063.67 |
16003.95 |
24512.35 |
8463.13 |
5700.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.91 |
7159.38 |
32.80 |
18.94 |
119.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
217827.02 |
50422.53 |
19109.78 |
24333.04 |
83325.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217827.02 |
50422.53 |
19109.78 |
24333.04 |
83325.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.58 |
6.50 |
3.75 |
8.83 |
27.99 |
| 应付托管费(万元) |
13.76 |
1.73 |
1.00 |
2.35 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
219226.94 |
68456.98 |
19402.94 |
24705.10 |
84531.10 |
| 负债合计(万元) |
42623.88 |
6206.13 |
4913.73 |
2013.44 |
918.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
176603.06 |
62250.86 |
14489.21 |
22691.66 |
83612.32 |
| 未分配利润(万元) |
7084.58 |
1775.90 |
-37.14 |
-222.89 |
1155.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.31 |
2.35 |
12.16 |
9.76 |
18556.10 |
| 投资收益(万元) |
4427.78 |
399.83 |
-3239.91 |
-3568.53 |
-3786.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.09 |
103.90 |
2392.62 |
2471.99 |
-1078.40 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
0.64 |
5.04 |
4.59 |
29.70 |
| 收入合计(万元) |
4797.87 |
506.73 |
-830.10 |
-1082.20 |
13720.83 |
| 管理人报酬(万元) |
531.69 |
25.41 |
118.92 |
91.49 |
1328.87 |
| 托管费(万元) |
141.79 |
6.78 |
31.71 |
24.40 |
354.36 |
| 其它费用(万元) |
27.27 |
11.39 |
17.70 |
10.96 |
29.97 |
| 费用合计(万元) |
1182.33 |
93.87 |
340.75 |
256.16 |
3303.60 |
| 利润总额(万元) |
3615.54 |
412.86 |
-1170.85 |
-1338.36 |
10417.23 |
| 净利润(万元) |
3615.54 |
412.86 |
-1170.85 |
-1338.36 |
10417.23 |
