南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0604 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.44亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
债券型名次	3680	1819	4163	3143	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
债券型名次	4095	4847	3990	3135	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
3679	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3680	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
3681	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3682	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
1818	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
1819	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
1820	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
1821	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
4162	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
4163	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
4164	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
4165	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
3142	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
3143	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
3144	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
3145	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
3410	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
3411	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
3412	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3413	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.02	0.27	0.40	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
4094	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
4095	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
4096	鹏华丰登债券	1.18	6.69	9.40	16.19	20.01
4097	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	长盛安鑫中短债E	1.58	4.08	7.95	-	7.74
4846	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	4.08	6.68	-	9.42
4847	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
4848	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
4849	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	博时月月享30天持有期短债C	1.46	4.44	7.45	-	11.19
3989	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.45	-	12.09
3990	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3991	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	4.71	7.44	-	10.60
3992	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64
3134	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
3135	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3136	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
3137	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
3408	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05
3409	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3410	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03
3411	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	200.00	20369.93	9.67%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	8.19%
23农业银行三农债	150.00	15226.43	7.23%
23宁波银行02	130.00	13223.93	6.28%
21申证03	80.00	8180.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150292.97	71.33%
企业债	16583.44	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0603	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601
累计净值(元)	1.1343	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341

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