南方吉元短债债券C(006518)_最新动态

南方吉元短债债券C006518SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0613 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1353

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.44亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
债券型名次	1750	3157	4220	3015	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
债券型名次	3533	4829	4029	2645	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
1749	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.03	0.69	-0.03	0.95
1750	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
1751	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
1752	南方双元C	0.01	0.52	0.75	2.92	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	南方聪元A	0.03	0.10	0.72	0.31	0.94
3156	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05
3157	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
3158	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
3159	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.06	0.09	0.33	-0.02	0.43
4219	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
4220	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
4221	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.05	0.33	0.63	1.24
4222	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.62	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
3014	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.11	0.43	0.49	1.33
3015	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
3016	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
3017	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方吉元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
3442	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07
3443	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
3444	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.12	0.56	0.42	1.07
3445	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.53	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
3532	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	18.36	42.24
3533	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
3534	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	15.01	19.58
3535	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.07	4.12	8.10	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
4828	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4829	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
4830	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.89	3.84	7.20	-	13.21
4831	太平中债1-3年政策性金融债C	0.66	3.84	6.51	12.86	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	18.19	18.70
4028	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12
4029	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
4030	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	11.54	13.80
4031	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	7.74	24.40
2644	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	7.73	14.70
2645	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
2646	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
2647	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方吉元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.21	14.14
3419	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.67	4.53	8.41	-	14.14
3420	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
3421	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
3422	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	200.00	20369.93	9.67%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	8.19%
23农业银行三农债	150.00	15226.43	7.23%
23宁波银行02	130.00	13223.93	6.28%
21申证03	80.00	8180.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150292.97	71.33%
企业债	16583.44	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0612	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611
累计净值(元)	1.1352	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351

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