南方宝元债券C(006585)_资产配置

南方宝元债券C006585CHINA SOUTHERN BAOYUAN BONDS FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	307100.39	24.92%
债券	881524.14	71.53%
银行存款和结算备付金	21773.48	1.77%
其他资产	21963.86	1.78%

资产总值：1232361.88万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	300.00	29745.13	2.92%
25招商银行永续债02BC	260.00	25802.83	2.53%
25兴业银行永续债01BC	250.00	24920.73	2.45%
25国债08	240.00	24152.24	2.37%
25建行永续债01BC	240.00	23800.52	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311329.26	30.55%
国家债券	255542.19	25.07%
企业债	136588.40	13.40%
可转债	10225.29	1.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.19	13744.58	1.35%
杰瑞股份	002353	184.72	10288.90	1.01%
中航光电	002179	223.63	9229.14	0.91%
海尔智家	600690	366.54	9284.42	0.91%
药明康德	603259	76.14	8529.96	0.84%
顺丰控股	002352	200.00	8066.11	0.79%
天顺风能	002531	901.30	7399.67	0.73%
福耀玻璃	600660	100.00	7341.00	0.72%
亨通光电	600487	309.06	7099.11	0.70%
美的集团	000333	97.12	7057.07	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.81	22.38%
采矿业	2.00	1.96%
金融业	1.69	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	0.84%
科学研究和技术服务业	0.85	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	0.56%
租赁和商务服务业	0.55	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.27%
批发和零售业	0.09	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.43	10197.38	1.33%
海尔智家	600690	366.54	9082.83	1.19%
顺丰控股	002352	173.20	8445.36	1.10%
中航光电	002179	205.16	8280.26	1.08%
国投电力	600886	550.00	8107.02	1.06%
瀚蓝环境	600323	309.42	7534.38	0.99%
伊利股份	600887	257.56	7180.85	0.94%
美的集团	000333	97.12	7012.39	0.92%
天顺风能	002531	901.30	6435.28	0.84%
杰瑞股份	002353	179.63	6287.05	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.30	22.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	1.52%
金融业	1.11	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.17%
采矿业	0.79	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.75	0.99%
科学研究和技术服务业	0.54	0.71%
租赁和商务服务业	0.52	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.35%
批发和零售业	0.09	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.43	10226.49	1.25%
海尔智家	600690	368.71	10080.49	1.24%
华域汽车	600741	560.01	10113.77	1.24%
伊利股份	600887	357.56	10040.36	1.23%
美的集团	000333	120.62	9469.02	1.16%
中航光电	002179	225.16	9238.32	1.13%
海信视像	600060	370.39	9193.19	1.13%
玲珑轮胎	601966	511.61	9075.92	1.11%
瀚蓝环境	600323	339.42	8108.75	0.99%
万华化学	600309	112.39	7553.73	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.89	25.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	0.90%
采矿业	0.59	0.73%
租赁和商务服务业	0.52	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.34%
科学研究和技术服务业	0.22	0.27%
金融业	0.13	0.16%
批发和零售业	0.10	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.44	9959.17	1.18%
海尔智家	600690	328.71	9358.33	1.11%
伊利股份	600887	307.56	9282.24	1.10%
玲珑轮胎	601966	516.58	9319.06	1.10%
华域汽车	600741	500.00	8805.03	1.04%
瀚蓝环境	600323	343.45	8112.29	0.96%
美的集团	000333	107.12	8057.90	0.95%
国投电力	600886	470.00	7811.42	0.92%
中航光电	002179	195.16	7669.79	0.91%
正泰电器	601877	323.36	7569.93	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.09	22.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	0.93%
采矿业	0.43	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	0.50%
租赁和商务服务业	0.40	0.48%
金融业	0.24	0.29%
批发和零售业	0.15	0.18%
卫生和社会工作	0.11	0.13%

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