财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.96 |
320.00 |
288.04 |
1033.12 |
481.38 |
| 本期利润(万元) |
2445.90 |
-413.24 |
-530.67 |
3210.48 |
1473.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
-0.02 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23412.03 |
0.00 |
30565.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54562.18 |
55560.99 |
61322.24 |
72902.98 |
51428.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.54 |
2.53 |
2.57 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.65 |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.59 |
4583.69 |
4152.41 |
1938.06 |
3547.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
931652.01 |
957162.37 |
899697.51 |
990560.08 |
1368389.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
234495.47 |
243479.16 |
243345.59 |
291847.14 |
391874.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
697156.54 |
713683.21 |
656351.92 |
698712.93 |
976514.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
478.12 |
530.30 |
492.29 |
549.35 |
719.15 |
| 应付托管费(万元) |
111.56 |
123.74 |
114.87 |
128.18 |
167.80 |
| 资产总计(万元) |
949238.38 |
983168.69 |
914240.28 |
1014939.49 |
1390571.28 |
| 负债合计(万元) |
184509.53 |
138408.32 |
118524.87 |
155784.36 |
224412.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
764728.85 |
844760.37 |
795715.41 |
859155.13 |
1166158.65 |
| 未分配利润(万元) |
474153.97 |
526538.79 |
484901.79 |
510337.35 |
706643.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.76 |
228.41 |
121.56 |
341.64 |
180.10 |
| 投资收益(万元) |
11787.73 |
29233.18 |
8284.05 |
31252.96 |
14706.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8575.85 |
35826.09 |
23699.88 |
-30260.98 |
6903.70 |
| 其它收入(万元) |
80.77 |
319.44 |
200.66 |
580.32 |
364.10 |
| 收入合计(万元) |
3357.41 |
65607.12 |
32306.15 |
1913.94 |
22154.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3047.18 |
5865.69 |
2875.36 |
8616.55 |
4925.99 |
| 托管费(万元) |
711.01 |
1368.66 |
670.92 |
2010.53 |
1149.40 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
22.20 |
13.89 |
29.96 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
5637.65 |
10520.79 |
5226.77 |
16621.54 |
9337.25 |
| 利润总额(万元) |
-2280.24 |
55086.33 |
27079.38 |
-14707.60 |
12817.45 |
| 净利润(万元) |
-2280.24 |
55086.33 |
27079.38 |
-14707.60 |
12817.45 |
