我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219.47 10.33%
债券 1681.82 79.19%
银行存款和结算备付金 138.30 6.51%
其他资产 84.14 3.96%
资产总值:2123.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.00 1013.36 50.68%
温氏转债 0.82 101.18 5.06%
24国债03 1.00 100.25 5.01%
南航转债 0.70 83.63 4.18%
荣23转债 0.49 58.11 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1113.60 55.69%
可转债 568.22 28.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.15 36.76 1.84%
五粮液 000858 0.22 33.77 1.69%
泸州老窖 000568 0.12 22.15 1.11%
宁德时代 300750 0.10 19.02 0.95%
柳药集团 603368 0.90 19.01 0.95%
赛特新材 688398 0.60 18.06 0.90%
东方财富 300059 1.06 13.66 0.68%
株冶集团 600961 1.00 11.90 0.60%
苏州银行 002966 1.50 10.74 0.54%
美的集团 000333 0.15 9.63 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.80%
金融业 0.00 1.22%
批发和零售业 0.00 0.95%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 0.50 22.73 1.11%
山西汾酒 600809 0.06 13.84 0.68%
漱玉平民 301017 0.60 12.26 0.60%
新乳业 002946 0.90 10.33 0.51%
苏州银行 002966 1.50 9.69 0.47%
泸州老窖 000568 0.05 8.97 0.44%
美的集团 000333 0.15 8.19 0.40%
太阳纸业 002078 0.60 7.30 0.36%
中国建筑 601668 1.50 7.21 0.35%
东方财富 300059 0.51 7.16 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.82%
金融业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.60%
建筑业 0.00 0.35%