我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328.52 10.99%
债券 2634.38 88.13%
银行存款和结算备付金 23.03 0.77%
其他资产 3.12 0.10%
资产总值:2989.05万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中旅02 1.10 115.67 4.58%
21深投03 1.10 115.58 4.57%
21穗交04 1.10 115.26 4.56%
24国债11 1.10 110.92 4.39%
浦发转债 1.00 110.28 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1801.32 71.28%
国家债券 558.87 22.11%
金融债券 163.91 6.49%
可转债 110.28 4.36%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟星股份 002003 2.41 30.25 1.20%
九典制药 300705 1.09 29.25 1.16%
丽珠集团 000513 0.77 28.65 1.13%
福耀玻璃 600660 0.55 26.34 1.04%
羚锐制药 600285 1.04 25.18 1.00%
皖通高速 600012 1.79 25.01 0.99%
中远海控 601919 1.58 24.47 0.97%
生益科技 600183 1.14 24.01 0.95%
晨光股份 603899 0.75 23.46 0.93%
紫金矿业 601899 1.34 23.54 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.96%
采矿业 0.00 1.79%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.15 36.76 1.84%
五粮液 000858 0.22 33.77 1.69%
泸州老窖 000568 0.12 22.15 1.11%
宁德时代 300750 0.10 19.02 0.95%
柳药集团 603368 0.90 19.01 0.95%
赛特新材 688398 0.60 18.06 0.90%
东方财富 300059 1.06 13.66 0.68%
株冶集团 600961 1.00 11.90 0.60%
苏州银行 002966 1.50 10.74 0.54%
美的集团 000333 0.15 9.63 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.80%
金融业 0.00 1.22%
批发和零售业 0.00 0.95%