我要报告错误最新动态

最新净值:1.478 0.008(0.54%)

累计净值:1.643

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺安增利债券B增长自成立以来,共分红 2
基金经理:张立 2015-03-09 每10份派现金 1.5
基金规模:0.04亿元 2010-08-02 每10份派现金 0.1
    诺安增利债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.65 3.43 -0.94 -4.40 -1.86
债券型名次 25 137 5322 5384 5119
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 1.30 156.01 7.63%
G三峡EB1 1.00 154.56 7.56%
力合转债 1.20 150.42 7.36%
23国债01 1.20 122.33 5.98%
中旗转债 0.90 102.96 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告