我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.79 |
177.10 |
804.96 |
320.85 |
392.54 |
| 本期利润(万元) |
155.79 |
117.27 |
1043.01 |
227.42 |
596.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1766.33 |
0.00 |
1528.54 |
0.00 |
3063.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8907.90 |
8869.38 |
8752.11 |
8532.64 |
20205.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
27.00 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
20.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.38 |
59.45 |
31.12 |
78.69 |
484.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
11799.45 |
14060.99 |
21622.66 |
28619.75 |
98274.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11799.45 |
14060.99 |
21622.66 |
28619.75 |
98274.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.48 |
3.31 |
3.33 |
13.54 |
| 资产总计(万元) |
12431.49 |
14576.72 |
22233.87 |
29055.15 |
100269.13 |
| 负债合计(万元) |
3523.59 |
5824.61 |
2028.56 |
9445.96 |
17606.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8907.90 |
8752.11 |
20205.31 |
19609.19 |
82662.40 |
| 未分配利润(万元) |
1892.08 |
1736.29 |
3373.20 |
2777.08 |
11707.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
246.05 |
883.78 |
546.38 |
2260.45 |
1471.02 |
| 投资收益(万元) |
115.72 |
257.16 |
57.39 |
-819.16 |
-625.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.00 |
238.05 |
203.59 |
409.08 |
515.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
279.77 |
1378.99 |
807.36 |
1850.38 |
1360.90 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
8.77 |
31.52 |
19.78 |
115.01 |
81.30 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
19.17 |
9.55 |
21.04 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
123.98 |
335.99 |
211.23 |
627.69 |
341.22 |
| 利润总额(万元) |
155.79 |
1043.01 |
596.13 |
1222.69 |
1019.68 |
| 净利润(万元) |
155.79 |
1043.01 |
596.13 |
1222.69 |
1019.68 |
