诺安永鑫收益一年定期开放债券(000510)_最新动态

诺安永鑫收益一年定期开放债券000510LION YONGXIN INCOME A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

金信诺：深投控将推动旗下基金受让公司不超2%股份[2019-09-23]

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最新净值：1.000 -0.052(-4.94%)

累计净值：1.275

更新时间：2019-09-20 15:00

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投资类型：债券型

诺安永鑫收益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：裴禹翔

基金规模：0.89亿元

诺安永鑫收益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.44	0.71	1.39	2.27
债券型名次	948	2593	2321	1915	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	8.93	7.73	-	27.54
债券型名次	1242	937	701	599	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安联创顺鑫债券A	2.77	7.17	7.92	8.61	9.72
2	诺安联创顺鑫债券C	2.77	7.84	8.56	9.21	10.27
3	鹏华丰和债券(LOF)A	1.43	3.43	9.63	9.73	12.28
4	鹏华丰和债券(LOF)C	1.38	3.28	9.42	9.42	11.64
5	新华增强债A	1.21	1.23	4.02	3.81	4.96
诺安永鑫收益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	南华瑞元定期开放债券	0.04	0.03	1.98	-	-
947	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.31	1.02	1.90	3.01
948	诺安永鑫收益一年定期开放债券	0.04	-0.44	0.71	1.39	2.27
949	鹏华丰惠债券	0.04	0.29	1.54	2.45	3.60
950	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.14	1.26	2.32	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	前海联合添和纯债A	-0.02	11.65	13.26	14.13	15.61
3	诺安恒惠债券	0.18	10.91	11.70	-	-
4	诺安联创顺鑫债券C	2.77	7.84	8.56	9.21	10.27
5	诺安联创顺鑫债券A	2.77	7.17	7.92	8.61	9.72
诺安永鑫收益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	富荣富安债券C	-0.31	-0.43	2.89	0.36	2.31
2592	圆信永丰中高等级	-0.08	-0.43	1.42	2.11	3.28
2593	诺安永鑫收益一年定期开放债券	0.04	-0.44	0.71	1.39	2.27
2594	博时中债5-10农发行A	-0.13	-0.47	1.47	3.08	-
2595	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.47	1.45	3.07	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	南方希元可转债债券	-0.41	6.01	15.36	4.21	29.17
3	银华转债B	-3.33	3.09	14.68	-7.36	61.63
4	平安惠诚纯债	0.04	0.18	13.53	13.94	-
5	前海联合添和纯债A	-0.02	11.65	13.26	14.13	15.61
诺安永鑫收益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	国金惠鑫短债C	0.04	0.16	0.71	-	-
2320	民生加银平稳增利A类	0.10	0.25	0.71	2.34	4.24
2321	诺安永鑫收益一年定期开放债券	0.04	-0.44	0.71	1.39	2.27
2322	诺德增强收益债券	-0.09	-0.18	0.71	-0.62	1.35
2323	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.03	0.17	0.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.26	1.22	268.74	272.84
2	鹏华丰盈债券	0.10	0.05	1.16	33.22	34.35
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	前海联合添和纯债A	-0.02	11.65	13.26	14.13	15.61
5	平安惠诚纯债	0.04	0.18	13.53	13.94	-
诺安永鑫收益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	0.01	0.15	0.63	1.40	1.69
1914	分红添利B类	0.18	0.28	0.83	1.39	1.67
1915	诺安永鑫收益一年定期开放债券	0.04	-0.44	0.71	1.39	2.27
1916	融通超短债债券C	0.09	0.21	0.87	1.39	-
1917	银华安鑫短债债券C	0.05	0.20	0.74	1.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.26	1.22	268.74	272.84
2	银华转债B	-3.33	3.09	14.68	-7.36	61.63
3	可转债B	-3.40	1.56	8.20	-7.35	57.53
4	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.14	0.96	1.43	49.81
5	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.13	0.94	1.40	49.67
诺安永鑫收益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，低于同类基金平均水平
1701	光大永利纯债A	0.04	0.22	1.06	1.66	2.27
1702	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.13	1.01	1.56	2.27
1703	诺安永鑫收益一年定期开放债券	0.04	-0.44	0.71	1.39	2.27
1704	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.00	0.27	1.65	1.74	2.27
1705	鑫元双债增强债券A	0.00	-0.25	0.77	1.36	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	278.61	0.00	0.00	-	279.14
2	前海开源鼎裕债券A	80.64	85.58	0.00	-	92.26
3	前海开源鼎裕债券C	78.63	88.22	0.00	-	94.58
4	前海开源鼎欣债券A	48.76	0.00	0.00	-	48.95
5	前海开源鼎欣债券C	48.74	0.00	0.00	-	48.84
诺安永鑫收益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	招商招鸿6个月定开债发起式	5.04	0.00	0.00	-	8.11
1241	招商招华纯债A	5.04	10.25	0.00	-	13.06
1242	诺安永鑫收益一年定期开放债券	5.03	8.93	7.73	-	27.54
1243	万家鑫享纯债C	5.03	7.09	0.00	-	9.33
1244	永赢丰益债券	5.03	10.64	0.00	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	4.01	103.48	0.00	-	103.99
2	前海开源鼎裕债券C	78.63	88.22	0.00	-	94.58
3	前海开源鼎裕债券A	80.64	85.58	0.00	-	92.26
4	诺安双利债券	13.37	42.35	40.76	69.05	101.00
5	鹏华丰盈债券	35.96	42.21	0.00	-	45.87
诺安永鑫收益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	工银目标收益一年定开债券C	5.12	8.93	6.02	-	22.14
936	华安全球美元票息(人民币)A	9.13	8.93	11.52	-	17.10
937	诺安永鑫收益一年定期开放债券	5.03	8.93	7.73	-	27.54
938	泰信鑫益定期开放A	4.85	8.93	8.64	-	33.90
939	天弘永利债券E	11.43	8.93	10.39	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	14.70	15.18	224.18	-	230.66
2	丰润纯债债券A	4.84	10.50	98.72	-	99.97
3	华安稳固收益债券A	4.95	9.16	57.66	-	75.31
4	裕荣纯债债券A	7.40	14.14	51.08	-	51.38
5	诺安双利债券	13.37	42.35	40.76	69.05	101.00
诺安永鑫收益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	农银增强收益债券C	4.72	7.48	7.75	37.76	62.99
700	建信稳定增利债券A	6.27	8.78	7.74	-	40.75
701	诺安永鑫收益一年定期开放债券	5.03	8.93	7.73	-	27.54
702	浦银安盛幸福聚利定开债券A	4.66	6.80	7.70	-	9.31
703	博时裕弘纯债债券	2.48	6.97	7.69	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A/B	17.76	15.87	15.97	132.80	184.68
2	博时信用债券C	17.34	15.05	14.73	128.74	174.13
3	海富通纯债债券A	4.22	9.92	12.46	123.23	146.89
4	海富通纯债债券C	3.90	9.19	11.20	119.53	141.71
5	易方达安心回报债券A	14.07	8.03	18.22	119.18	194.44
诺安永鑫收益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华富恒富C	8.50	13.83	17.10	-	29.37
598	华富恒富A	8.94	14.93	16.35	-	44.66
599	诺安永鑫收益一年定期开放债券	5.03	8.93	7.73	-	27.54
600	富国祥利一年期定期开放债券型A	9.71	15.44	0.00	-	15.59
601	富国祥利一年期定期开放债券型C	9.28	14.53	0.00	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.12	0.00	0.00	-	568.73
2	南方宝元债券A	11.95	11.51	19.52	63.47	504.27
3	银河收益债券	7.60	8.23	9.66	83.07	383.15
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	278.61	0.00	0.00	-	279.14
诺安永鑫收益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	易方达恒久添利1年定期开放债券A	7.83	14.00	12.01	-	27.80
574	浦银安盛6个月定期开放债券C	4.02	7.12	8.81	-	27.65
575	诺安永鑫收益一年定期开放债券	5.03	8.93	7.73	-	27.54
576	南方聚利1年定期开放债券C	6.19	10.39	10.16	-	27.46
577	信诚新双盈分级债券	6.43	-2.80	-4.41	20.30	27.42

五大重仓债券

2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19港兴港投SCP001	8.00	804.16	9.03%
19新中泰SCP001	8.00	803.52	9.02%
19皖旅游SCP001	8.00	801.68	9.00%
12中储债	8.00	802.08	9.00%
19武汉旅游CP001	8.00	801.92	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5601.36	62.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-06-30评级说明

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交易日	2019-09-19	2019-09-18	2019-09-17	2019-09-16	2019-09-12
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275

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