资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205884.59 99.97%
银行存款和结算备付金 63.95 0.03%
其他资产 6.39 0.00%
资产总值:205954.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 60.00 6183.47 3.80%
25超长特别国债06 60.00 5888.17 3.62%
24附息国债04 50.00 5217.31 3.21%
24农发清发02 50.00 5071.26 3.12%
25国开05 50.00 4875.78 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71793.38 44.12%
国家债券 12975.74 7.97%
企业债 1986.39 1.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%