我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209639.00 99.82%
银行存款和结算备付金 361.86 0.17%
其他资产 8.32 0.00%
资产总值:210009.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 70.00 7701.42 4.58%
19国开08 70.00 7208.62 4.29%
23齐鲁银行CD032 70.00 6904.49 4.11%
19国开15 60.00 6441.52 3.83%
23兴业银行CD171 60.00 5978.16 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74536.97 44.32%
企业债 4107.53 2.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%